iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JXZK
- ISIN
- IE00B428Z604
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 1,769 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 1,621 EUR |
13.06.2024 Ausschüttend | 1,363 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 2,90 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 2,66 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 2,60 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 2,58 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,55 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 2,50 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 2,49 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 2,44 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 2,39 % |
Spanien EO-Bonos 2009(41) Anleihe · WKN A1AM06 · ISIN ES00000121S7 | 2,34 % |
Summe: | 25,45 % |
Anteilsklassen zu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00B428Z604 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,22 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | – | |
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,22 % | – |
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Ratings zu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der spanischen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Spaniens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 150,790 EUR +0,030 EUR · +0,02 % 15.07.2025, 21:56:47 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,02 % | ||||
– | 151,027 EUR +0,245 EUR · +0,16 % 15.07.2025, 22:00:03 · unbekannt | +0,245 EUR · +0,16 % | 150,683 EUR 15.07.2025, 22:00:03 · 200 Stk. | 151,371 EUR 15.07.2025, 22:00:03 · 200 Stk. | 0,688 EUR 0,45 % | |
– | 150,910 EUR +0,255 EUR · +0,17 % 15.07.2025, 21:59:00 · unbekannt | +0,255 EUR · +0,17 % | 150,910 EUR 15.07.2025, 22:59:13 · 20 Stk. | 151,145 EUR 15.07.2025, 22:59:13 · 20 Stk. | 0,235 EUR 0,16 % | |
Frankfurt verzögert | – | 150,795 EUR +0,245 EUR · +0,16 % 15.07.2025, 19:28:37 · 0 Stk. | +0,245 EUR · +0,16 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,30 % | 3,75 % | 4,37 % | 6,52 % | 6,13 % | 5,45 % |
Maximaler Verlust | -0,97 % | -1,32 % | -3,97 % | -12,24 % | -21,93 % | -21,93 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 45,00 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 154,01 | 154,01 | 156,83 | 161,63 | 183,00 | 183,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 151,04 | 151,04 | 149,04 | 140,65 | 140,65 | 140,65 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 151,97 | 152,63 | 152,47 | 149,22 | 159,39 | 162,38 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,86 % | +0,35 % | +2,90 % | +1,86 % | -10,08 % | +9,58 % |
Relativer Return | +0,20 % | +1,27 % | +3,35 % | +6,01 % | -0,14 % | +4,22 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,20 % | +0,42 % | +0,27 % | +0,16 % | -0,00 % | +0,03 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,04 % | +3,18 % | +6,74 % | -17,84 % | -3,28 % | +4,16 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,45 % | +0,02 % | -0,28 % | -0,29 % | +0,01 % |
Excess Return | +0,28 % | +4,68 % | +0,45 % | -7,09 % | -8,48 % | +0,41 % |