ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

ETF
181,210 EUR +0,70 +0,39% 25.01.2021, 11:49:40
WKN: A1JXZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B428Z604 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 181,260 ( 277 Stk. ) Kaufen Eröffnung 180,51 Hoch / Tief (heute) 181,31 / 180,02 Fondsvolumen 595,09 Mio. EUR (Stand: 21.01.2021)
Geld 181,210 ( 277 Stk. ) Verkaufen Vortag 180,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,97 / 159,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +3,29%
loading

Alle Kurse zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Boerse Stuttgart 181,24 EUR +0,59 +0,33% 25.01. 11:45:27 181,230 / 181,230
Lang & Schwarz 181,21 EUR +0,70 +0,39% 25.01. 11:49:40 181,210 / 181,260
Xetra 181,27 EUR +0,49 +0,27% 25.01. 11:47:28 181,205 / 181,255
KAG (EUR) 180,79 EUR +0,16 +0,09% 22.01. 08:00:00 180,786 / 180,786
KAG (CHF) 194,83 CHF +0,33 +0,17% 22.01. 08:00:00 194,831 / 194,831
KAG (GBP) 160,96 GBP +1,07 +0,67% 22.01. 08:00:00 160,964 / 160,964
KAG (JPY) 22.842,35 JPY +112,42 +0,49% 22.01. 08:00:00 22.842,354 / 22.842,354
KAG (USD) 220,06 USD +0,60 +0,27% 22.01. 08:00:00 220,061 / 220,061

Performance-Kennzahlen zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,76% +0,32% +3,20% +13,67% +20,01% n.a.
relativer Return* -1,44% +0,30% +3,07% -0,48% +6,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,44% +0,10% +0,25% -0,01% +0,11% n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* -0,78% +4,16% +8,36% +2,40% +0,90% +4,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +1,12 +0,99 +0,93 +0,88 n.a.
Excess Return +3,50% +12,59% +15,11% +18,02% +21,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,26% 6,42% 4,87% 4,55% n.a.
max. Verlust -0,86% -1,30% -7,34% -7,90% -7,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% +1,00% +2,81% +3,45% +3,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -3,58% -3,58% -3,58% n.a.
Höchstkurs 182,19 183,00 183,00 183,00 183,00 n.a.
Tiefstkurs 180,62 179,93 167,13 160,40 157,50 n.a.
Durchschnittspreis 181,75 181,76 177,88 171,77 167,83 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der Regierung Spaniens ausgegeben wurden. Die Anleihen weisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Spanien entspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

ETF-Prospekte zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 08.05.2012
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (10.12.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd

Gebühren zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,20%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0YY LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... 0.165%
LYX0VT LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0VU LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
Sie möchten mehr über den Handel von ETFs erfahren? Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Ihnen die Börse Stuttgart beim Handeln mit ETFs bietet.

Anlageschwerpunkt zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Zu diesem ETF liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,94% Spain Government Bond 6% 31.01.2029
3,74% Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
3,62% Spain Government Bond 4,7% 30.07.2041
3,36% Spain Government Bond 4,9% 30.07.2040
3,23% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
3,11% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
2,73% Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
2,66% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,65% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
2,65% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
Stand: 31.12.2020