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iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

3,464 EUR
-0,022 EUR-0,63 %
Geld
3,442 EUR
(9.120 Stk.)
Brief
3,486 EUR
(9.120 Stk.)

Fondsvolumen
326,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
J.P. MORGAN ESG EMBI GL …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Trade Republic

Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
1,44 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80
1,05 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
0,99 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55)
Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38
0,93 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34)
Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11
0,90 %
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369
0,90 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42
0,83 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188
0,81 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212
0,75 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S
Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683
0,75 %
Summe:9,35 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Anforderungen bezüglich sozial verantwortlichen Investierens ('SRI') und/oder in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') sowie andere Zulassungskriterien erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen fv Wertpapieren aus Schwellenländern mit Investment-Grade-Rating, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Parent-Index) sind. Der Index enthält nur die Länder, die die Kriterien des Indexanbieters für ein Schwellenland erfüllen. Jedes Land ist auf 10 % begrenzt. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Das Anlageuniversum des Index wird durch SRI- und/oder ESG-Anforderungen und durch andere vom Indexanbieter angewandte Eignungskriterien bestimmt. Emittenten im Parent-Index werden auf der Grundlage ihrer ESG-Merkmale durch eine ESG-Scoring- Methodik (ESG Score) bewertet, um die Gewichtung der Emittenten innerhalb des Index zu bestimmen. Der Index schließt folgende Emittenten aus: (a) quasi-staatliche Emittenten (Einrichtungen, deren Wertpapiere sich entweder zu 100 % im Besitz ihrer jeweiligen Regierungen befinden oder zu 100 % von deren Regierungen garantiert werden), die nach Feststellung des Indexanbieters (i) in den Bereichen Ölsande, Kraftwerkskohle, Tabak oder Waffen tätig sind, und (ii) als verantwortlich für einen Verstoß gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft werden, bei denen es sich um weithin anerkannte Nachhaltigkeitsgrundsätze für Unternehmen handelt, und (b) Emittenten, die einen ESG Score unter einem vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwert aufweisen. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die SRI- und/oder ESG-Anforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Anforderungen nicht mehr erfüllen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index ...

Stammdaten zu iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    384,07 Mio. USD326,81 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
2,93 %
3 Monate
6,41 %
1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-8,78 %
3 Jahre
-13,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
4,06
3 Monate
4,06
1 Jahr
4,26
3 Jahre
4,26
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
3,98
3 Monate
3,91
1 Jahr
3,89
3 Jahre
3,66
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
4,03
3 Monate
3,98
1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,02
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,93 %6,41 %5,92 %6,78 %
Maximaler Verlust-0,46 %-2,40 %-8,78 %-13,63 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)4,064,064,264,26
Tiefstkurs (in EUR)3,983,913,893,66
Durchschnittspreis (in EUR)4,033,984,054,02

Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-6,95 %
3 Jahre
-13,28 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,90 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-5,94 %
3 Jahre
-3,32 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,90 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,92 %
2024
+2,31 %
2023
-0,43 %
2022
-16,28 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,82 %
2 Jahre
-3,79 %
3 Jahre
-2,59 %
4 Jahre
-17,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,50 %-2,52 %-6,95 %-13,28 %
Relativer Return+0,90 %-0,02 %-5,94 %-3,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,90 %-0,01 %-0,51 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,92 %+2,31 %-0,43 %-16,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,47 %-0,29 %-0,13 %-0,69 %
Excess Return-2,82 %-3,79 %-2,59 %-17,13 %

ETF-Prospekte zu iShares JP Morgan USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD Dis.