Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DAIICHI SANKYO ORD | 1,69 % |
RECRUIT HOLDINGS ORD | 1,61 % |
SONY GROUP CORP ORD | 1,59 % |
NTT ORD | 1,57 % |
SHIN ETSU CHEM ORD | 1,57 % |
HITACHI ORD | 1,52 % |
HOYA ORD | 1,52 % |
KEYENCE ORD | 1,51 % |
ITOCHU ORD | 1,50 % |
MITSUBISHI ORD | 1,46 % |
Summe: | 15,54 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % | ||
JPY | Thesaurierend | synthetisch | 0,19 % |
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 35,595 USD +0,654 USD · +1,87 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,171 EUR +1,212 EUR · +3,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 35,925 USD +0,120 USD · +0,34 % heute, 17:35:05 · unbekannt |
München Echtzeit | 33,530 EUR -0,035 EUR · -0,10 % heute, 17:26:00 · 0 Stk. |