Anteil | Wertpapiername |
---|---|
25,77 % | T 1 1/2 02/15/30 Unbekannt |
25,68 % | T 0 5/8 05/15/30 Unbekannt |
22,71 % | T 1 3/4 11/15/29 Unbekannt |
7,61 % | T 1 5/8 08/15/29 Unbekannt |
6,65 % | T 2 3/8 05/15/29 Unbekannt |
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Das Anlageziel des Fondslautet, die Performance des 'iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Index' (' Benchmarkindex') in USD nachzubilden, um ein Engagement in Short-Positionen in 10-jährigen inflationsindexierten US-Staatsanleihen (TIPS) und in Long-Positionen in US-Treasuries mit angrenzender Duration zu bieten. Um die Nachbildbarkeit des Benchmarkindex, den der Fonds darstellt, sicherzustellen, berücksichtigt die Benchmarkindexmethode die Kosten in Zusammenhang mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position, insbesondere die Kreditkosten der Short-Position. Weitere Informationen zum Benchmarkindex finden sich unter https://ihsmarkit.com/products/iboxx.html. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (Netto-Gesamtrenditeindex). Ein Netto-Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in der Indexrendite inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, DFI).
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
---|---|
Xetra verzögert | 84,14 EUR |
Stuttgart Echtzeit | 84,03 EUR |
Lang & Schwarz Echtzeit | 84,16 EUR |
KVG Echtzeit | 101,55 USD |
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