WKN: | ETF090 | Fondstyp: | Alternative I... | |
ISIN: | LU0419741177 | Schwerpunkt: | Commodities | |
KAG: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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92,54 EUR | -0,83 | -0,88% | 27.01. | 20:45:15 | 92,500 / 94,500 | |
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92,50 EUR | -0,79 | -0,84% | 27.01. | 21:15:28 | 92,500 / 94,505 | |
Xetra | 93,56 EUR | -0,44 | -0,47% | 27.01. | 17:36:27 | / | |
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93,75 EUR | -0,27 | -0,29% | 26.01. | 08:00:00 | 93,752 / 93,752 | |
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114,03 USD | -0,14 | -0,12% | 26.01. | 08:00:00 | 114,030 / 114,030 | |
SIX Swiss Exchange | 113,76 USD | -0,56 | -0,49% | 27.01. | 17:36:01 | 113,180 / 113,740 | |
gettex | 93,64 EUR | +0,20 | +0,21% | 27.01. | 21:02:00 | 93,020 / 93,910 | |
Tradegate | 92,60 EUR | -1,37 | -1,46% | 27.01. | 19:08:23 | 92,505 / 94,505 | |
Quotrix | 93,73 EUR | -0,34 | -0,36% | 27.01. | 13:18:01 | 92,510 / 94,510 | |
Frankfurt | 93,34 EUR | -0,21 | -0,22% | 27.01. | 18:29:48 | n.a. / n.a. | |
SIX Swiss Exchange | 100,96 CHF | -0,44 | -0,43% | 27.01. | 17:36:01 | 100,640 / 101,120 | |
Lang & Schwarz Exchange | 92,50 EUR | -0,79 | -0,84% | 27.01. | 21:15:28 | 92,500 / 94,505 | |
München | 93,79 EUR | 0,00 | 0,00% | 27.01. | 17:13:49 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 93,07 EUR | -0,32 | -0,34% | 27.01. | 19:40:41 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 93,70 EUR | -0,26 | -0,28% | 27.01. | 17:13:48 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 93,44 EUR | -0,37 | -0,39% | 27.01. | 12:48:21 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 93,72 EUR | -0,02 | -0,02% | 27.01. | 17:30:00 | 93,630 / 93,800 | |
London Stock Exchange | 82,75 GBP | -0,27 | -0,33% | 27.01. | 17:35:26 | 82,550 / 82,940 | |
London Stock Exchange | 113,44 USD | -0,56 | -0,49% | 27.01. | 17:35:22 | 113,220 / 113,660 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,70% | +9,16% | -2,49% | +7,84% | +43,64% | -11,77% |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +4,15% | -7,21% | +18,33% | -4,57% | +0,17% | +24,81% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 | +0,35 | +0,13 | +0,35 | +0,61 | -0,16 |
Excess Return | +7,69% | +14,58% | +7,11% | +25,60% | +63,06% | -23,61% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 16,60% | 15,58% | 25,29% | 18,15% | 16,92% | 16,59% |
max. Verlust | -2,15% | -3,89% | -30,43% | -33,21% | -33,21% | -57,74% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 52,78% | 60,00% | 53,33% |
1-Monats-Hoch | +3,38% | +5,63% | +11,62% | +11,62% | +11,62% | +11,62% |
1-Monats-Tief | +3,38% | +3,38% | -19,63% | -19,63% | -19,63% | -19,63% |
Höchstkurs | 115,71 | 115,71 | 115,71 | 115,71 | 115,71 | 164,64 |
Tiefstkurs | 110,43 | 98,17 | 73,97 | 73,97 | 71,38 | 69,57 |
Durchschnittspreis | 113,75 | 107,77 | 97,73 | 101,67 | 96,91 | 113,61 |
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Bloomberg Energy and Metals Equal Weighted Total Return (Bloomberg ticker: BEMEWTR) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von 12 Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle wider, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Sämtliche im Index durch Terminkontrakte abgebildete Rohstoffe sind anfänglich mit 1/12 gleich gewichtet. Die Gewichtung wird zu bestimmten Terminen überprüft und angepasst. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,30% |
Anteil | Wertpapiername |
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9,95% | Low Su Gasoil G Feb21 |