SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A12HU5
- ISIN
- IE00BSPLC413
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Viatris Aktie · WKN A2QAME · ISIN US92556V1061 | 0,70 % |
SanDisk Aktie · WKN A411ZM · ISIN US80004C2008 | 0,65 % |
HF Sinclair Aktie · WKN A3DHPC · ISIN US4039491000 | 0,64 % |
TD Synnex Aktie · WKN 250815 · ISIN US87162W1009 | 0,62 % |
APA Aktie · WKN A2QQVE · ISIN US03743Q1085 | 0,59 % |
Ovintiv Aktie · WKN A2PYY3 · ISIN US69047Q1022 | 0,57 % |
Performance Food Aktie · WKN A140K1 · ISIN US71377A1034 | 0,55 % |
Paramount Skydance Aktie · WKN A412AL · ISIN US69932A2042 | 0,49 % |
PBF Energy A Aktie · WKN A1J9SG · ISIN US69318G1067 | 0,49 % |
Jackson Financial Aktie · WKN A3CY1L · ISIN US46817M1071 | 0,48 % |
| Summe: | 5,78 % |
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Ratings zu SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-SmallCap-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören kleinere US-Unternehmen basierend auf dem traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index. Im Rahmen der Bewertungsmethode erfolgt eine Neugewichtung jedes Wertpapiers im Mutterindex. Damit soll anhand fundamentaler Bilanzdaten (Umsatz, Buchwert, Ergebnis und Zahlungsströme) der Schwerpunkt auf Aktien mit niedrigeren Bewertungen gelegt werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Stammdaten zu SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen807,88 Mio. USD688,55 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 596 Stk. | 64,250 EUR -0,500 EUR · -0,77 % 12.09.2025, 21:55:17 · 0 Stk. | -0,500 EUR · -0,77 % | 64,280 EUR heute, 08:49:28 · 2.334 Stk. | 64,500 EUR heute, 08:49:28 · 2.326 Stk. | 0,220 EUR 0,34 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 64,382 EUR +0,222 EUR · +0,35 % heute, 08:45:27 · unbekannt | +0,222 EUR · +0,35 % | 64,266 EUR heute, 08:45:27 · 350 Stk. | 64,497 EUR heute, 08:45:27 · 350 Stk. | 0,231 EUR 0,36 % |
LS Exchange Echtzeit  | 69 Stk. | 64,290 EUR +0,200 EUR · +0,31 % heute, 08:45:29 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,31 % | 64,290 EUR heute, 08:48:29 · 391 Stk. | 64,490 EUR heute, 08:48:29 · 391 Stk. | 0,200 EUR 0,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 64,260 EUR -0,320 EUR · -0,50 % 12.09.2025, 19:31:51 · 0 Stk. | -0,320 EUR · -0,50 % | 64,270 EUR heute, 08:31:51 · 312 Stk. | 64,500 EUR heute, 08:31:51 · 311 Stk. | 0,230 EUR 0,36 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,77 % | 17,67 % | 22,54 % | 21,70 % | 22,64 % | 23,88 % |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -5,73 % | -26,24 % | -26,24 % | -26,24 % | -49,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 76,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 68,87 | 65,81 | 55,29 | 46,48 | 30,06 | 20,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,30 | 70,60 | 68,32 | 60,67 | 56,85 | 45,05 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,57 % | +11,58 % | +11,35 % | +23,02 % | +142,77 % | +167,07 % |
| Relativer Return | +2,05 % | +1,73 % | +0,77 % | +4,75 % | +27,37 % | +1,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,05 % | +0,57 % | +0,06 % | +0,13 % | +0,40 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,69 % | +16,93 % | +17,50 % | -4,63 % | +45,45 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,71 % | +0,53 % | +0,44 % | +0,86 % | +0,42 % |
| Excess Return | +16,04 % | +33,10 % | +39,90 % | +44,67 % | +141,97 % | +170,93 % |