Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR

WKN: A2N81A · ISIN: IE00BG0J8L59 · Tabula Investment Management Limited
(Echtzeit)
105,125 EUR
-0,265 EUR-0,25 %
Geld
105,125 EUR
(237 Stk.)
Brief
105,375 EUR
(237 Stk.)

Fondsvolumen
11,77 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ITRAXX EUROPEAN PERFORM …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR

Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Entwicklung des iTraxx European Performance Credit Index (der Index) abzubilden.- Der Teilfonds beabsichtigt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Risiken (z. B. durch Anleihen und Derivate auf CDS-Indizes) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Letztlich wird der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio europäischer Unternehmensanleihen investieren. - Der Index errechnet sich aus dem Wert eines hypothetischen Portfolios mit 5-jährigen CDS-Indices bestehend aus ca. 80 % iTraxx Europe (ITRX EUR) und 20 % iTraxx Crossover (ITRX XOVER), wobei die verbleibende Barmittelkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (Änderungen vorbehalten) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu abgestimmt, um ein ungefähres Marktrisiko von 3:1 aufrechtzuerhalten. Der CDS wird anhand des Index aufgrund auf einer Quote neu abgestimmt, die dem Nominalwert multipliziert mit dem der CDS-Anleihe entsprechenden Preis im Verhältnis zum Indexwert entspricht, so dass das Verhältnis von Nominalwert zu Nettoinventarwert von 3:1 abweichen kann. Die gehaltenen CDS-Indexpositionen werden rollierend in die aktuellste ausgegebene Serie umgeschichtet, sobald die neue Serie halbjährlich verfügbar wird. Die Transaktionskosten sind im Index enthalten.

Stammdaten zu Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR

  • Fondsvolumen
    11,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
105,200 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
105,125 EUR
KVG
Echtzeit
105,519 EUR
gettex
Echtzeit
105,300 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR