Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

11,083 EUR
+0,013 EUR+0,12 %
Geld
11,025 EUR
(46 Stk.)
Brief
11,157 EUR
(45 Stk.)

Fondsvolumen
60,48 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,41 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMERGING MA …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,41 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,373 USD
02.08.2024
Ausschüttend
0,313 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,306 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4
1,68 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,53 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29)
Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9
1,52 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
1,45 %
THAILAND 20/35
Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01
1,38 %
MALAYSIA 20/27
Anleihe · WKN A28W0V · ISIN MYBGL2000018
1,37 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030
Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736
1,36 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,29 %
THAILD 2028
Anleihe · WKN A193KX · ISIN TH0623038C04
1,28 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
1,12 %
Summe:13,98 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    65,14 Mio. USD60,48 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
5,73 %
3 Monate
7,26 %
1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
-7,98 %
3 Jahre
-10,86 %
5 Jahre
-29,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,00
3 Monate
13,00
1 Jahr
13,00
3 Jahre
13,00
5 Jahre
16,15
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,61
3 Monate
11,73
1 Jahr
11,71
3 Jahre
10,38
5 Jahre
10,38
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,75
3 Monate
12,45
1 Jahr
12,23
3 Jahre
11,94
5 Jahre
12,90
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,73 %7,26 %6,83 %8,02 %8,46 %
Maximaler Verlust-0,72 %-3,56 %-7,98 %-10,86 %-29,67 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)13,0013,0013,0013,0016,15
Tiefstkurs (in EUR)12,6111,7311,7110,3810,38
Durchschnittspreis (in EUR)12,7512,4512,2311,9412,90

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+5,21 %
3 Jahre
+17,40 %
5 Jahre
+6,47 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,31 %
2024
+4,85 %
2023
+12,00 %
2022
-8,65 %
2021
-1,88 %
2020
-6,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+11,98 %
2 Jahre
+12,20 %
3 Jahre
+29,72 %
4 Jahre
+7,51 %
5 Jahre
+12,45 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,08 %+0,65 %+5,21 %+17,40 %+6,47 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,31 %+4,85 %+12,00 %-8,65 %-1,88 %-6,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,75 %+0,77 %+1,11 %+0,22 %+0,28 %
Excess Return+11,98 %+12,20 %+29,72 %+7,51 %+12,45 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.