Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

WKN
A2JBPA
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1720938841
11,160 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
11,151 EUR
(45 Stk.)
Brief
11,318 EUR
(45 Stk.)
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Fondsvolumen
64,63 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
J.P. MORGAN EMERGING MA …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,40 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,306 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,298 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,273 USD
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,87 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611
2,69 %
Tschechien KC-Bonds 2020(31)
Anleihe · WKN A28U1D · ISIN CZ0001005888
1,97 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
1,63 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27)
Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8
1,54 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
1,54 %
KOLUMBIEN 18/34 B
Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615
1,46 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
1,42 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030
Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736
1,41 %
MALAYSIA 21/36
Anleihe · WKN A3KK82 · ISIN MYBGT2100019
1,38 %
Summe:17,91 %
Stand:
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Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    69,35 Mio. USD64,63 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.