UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.
- WKN
- A2JBPA
- ISIN
- LU1720938841
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,373 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,313 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,306 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 1,68 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,53 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 1,52 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,45 % |
THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 1,38 % |
MALAYSIA 20/27 Anleihe · WKN A28W0V · ISIN MYBGL2000018 | 1,37 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 1,36 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,29 % |
THAILD 2028 Anleihe · WKN A193KX · ISIN TH0623038C04 | 1,28 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 1,12 % |
Summe: | 13,98 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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LU1720938841 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,41 % | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,41 % | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.
ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 11,027 EUR +0,007 EUR · +0,06 % gestern, 21:57:05 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,06 % | ||||
– | 11,091 EUR +0,008 EUR · +0,07 % gestern, 17:36:01 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,07 % | 11,025 EUR gestern, 17:36:01 · 46 Stk. | 11,156 EUR gestern, 17:36:01 · 46 Stk. | 0,131 EUR 1,18 % | |
8 Stk. | 11,013 EUR +0,008 EUR · +0,07 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,07 % | 11,013 EUR gestern, 22:59:12 · 91 Stk. | 11,169 EUR gestern, 22:59:12 · 91 Stk. | 0,155 EUR 1,39 % | |
Frankfurt verzögert | – | 11,025 EUR +0,008 EUR · +0,07 % gestern, 19:32:48 · 0 Stk. | +0,008 EUR · +0,07 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,73 % | 7,26 % | 6,83 % | 8,02 % | 8,46 % | – |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -3,56 % | -7,98 % | -10,86 % | -29,67 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 16,15 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,61 | 11,73 | 11,71 | 10,38 | 10,38 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,75 | 12,45 | 12,23 | 11,94 | 12,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,08 % | +0,65 % | +5,21 % | +17,40 % | +6,47 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,31 % | +4,85 % | +12,00 % | -8,65 % | -1,88 % | -6,36 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,75 % | +0,77 % | +1,11 % | +0,22 % | +0,28 % | – |
Excess Return | +11,98 % | +12,20 % | +29,72 % | +7,51 % | +12,45 % | – |