Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Euroz.AAA Gov.Bd.S.UE 1D

WKN: DBX0PF · ISIN: LU0975326215 · DWS Investment S.A.

Fondsvolumen
62,34 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR SOVEREIGNS EU …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Luxemburg

(Echtzeit)
224,356 EUR
-1,03 EUR-0,46 %
Geld
224,01 EUR
(140 Stk.)
Brief
224,70 EUR
(140 Stk.)

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu Xtrackers II Euroz.AAA Gov.Bd.S.UE 1D

AnteilWertpapiername
3,04 %
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
2,83 %
Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275
2,78 %
Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481
2,51 %
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
2,44 %
Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Xtrackers II Euroz.AAA Gov.Bd.S.UE 1D

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Euroz.AAA Gov.Bd.S.UE 1D

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE AAA® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur Anleihen in Betracht, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein, ein durchschnittliches Rating von AAA (das nach vorher festgelegten Regeln berechnet wird) und ein ausstehendes Volumen von mindestens 1 Mrd. EUR aufweisen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II Euroz.AAA Gov.Bd.S.UE 1D

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    62,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Xetra
verzögert
224,26 EUR
Stuttgart
Echtzeit
223,22 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
224,00 EUR
Baader Bank
Echtzeit
224,36 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Euroz.AAA Gov.Bd.S.UE 1D

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Euroz.AAA Gov.Bd.S.UE 1D

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Euroz.AAA Gov.Bd.S.UE 1D

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