Aktienfonds • Aktien Schweiz

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

223,250 EUR
+0,650 EUR+0,29 %
Geld
223,000 EUR
(200 Stk.)
Brief
223,450 EUR
(200 Stk.)

Fondsvolumen
366,89 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,26 %
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
20.08.2025
Ausschüttend
3,115 CHF
19.02.2025
Ausschüttend
0,002 CHF
21.08.2024
Ausschüttend
2,735 CHF
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis.

WertpapiernameAnteil
UBS
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585
10,97 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
9,30 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
8,61 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
7,96 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
5,08 %
Swiss Re
Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561
4,75 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
4,67 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
4,38 %
Richemont
Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332
4,08 %
Alcon
Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467
3,59 %
Summe:63,39 %
Stand:

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Ratings zu Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SLI Swiss Leader Index® (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 30 größten und meistgehandelten Unternehmen (mit Ausnahme von Investmentgesellschaften), die an der SIX Swiss Exchange notiert sind, widerspiegeln soll. Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Jedoch darf die Gewichtung (i) der vier größten Unternehmen jeweils nicht mehr als 9% des Index und (ii) aller anderen Unternehmen nicht mehr als 4,5% des Index betragen. Weitere Auswahlkriterien sind das Handelsvolumen und die Regelmäßigkeit des Handels in ihren Aktien. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Jahr überprüft. Bei dem Index handelt es sich um einen Kursindex. Das bedeutet, dass bei der Ermittlung der Wertentwicklung der Aktien im Index rechnerisch unterstellt wird, dass Dividenden und Ausschüttungen nicht in den Erträgen des Index enthalten sind. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    366,89 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis.

Volatilität
1 Monat
9,99 %
3 Monate
9,58 %
1 Jahr
14,84 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
15,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-17,61 %
3 Jahre
-17,61 %
5 Jahre
-26,03 %
10 Jahre
-31,17 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
214,22
3 Monate
214,22
1 Jahr
222,57
3 Jahre
222,57
5 Jahre
222,57
10 Jahre
222,57
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
207,05
3 Monate
205,29
1 Jahr
183,36
3 Jahre
156,24
5 Jahre
153,42
10 Jahre
113,09
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
210,40
3 Monate
209,51
1 Jahr
208,25
3 Jahre
193,48
5 Jahre
192,19
10 Jahre
168,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,99 %9,58 %14,84 %13,74 %14,42 %15,84 %
Maximaler Verlust-2,11 %-2,36 %-17,61 %-17,61 %-26,03 %-31,17 %
Positive Monate33,33 %50,00 %50,00 %51,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)214,22214,22222,57222,57222,57222,57
Tiefstkurs (in EUR)207,05205,29183,36156,24153,42113,09
Durchschnittspreis (in EUR)210,40209,51208,25193,48192,19168,48

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers SLI UCITS ETF 1D CHF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
+34,65 %
5 Jahre
+56,75 %
10 Jahre
+117,89 %
Relativer Return
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-3,24 %
5 Jahre
-5,22 %
10 Jahre
-10,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,09 %
Performance im Jahr
2025
+6,09 %
2024
+8,79 %
2023
+17,32 %
2022
-15,40 %
2021
+31,00 %
2020
+5,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+11,97 %
3 Jahre
+25,61 %
4 Jahre
+10,76 %
5 Jahre
+37,04 %
10 Jahre
+76,67 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,29 %+1,87 %+4,03 %+34,65 %+56,75 %+117,89 %
Relativer Return-0,10 %-0,06 %-1,08 %-3,24 %-5,22 %-10,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,10 %-0,02 %-0,09 %-0,09 %-0,09 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,09 %+8,79 %+17,32 %-15,40 %+31,00 %+5,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,42 %+0,56 %+0,18 %+0,46 %+0,35 %
Excess Return+0,86 %+11,97 %+25,61 %+10,76 %+37,04 %+76,67 %