Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Zusammensetzung Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

4,378 EUR
-0,005 EUR-0,11 %
Geld
4,344 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
4,400 EUR
(1.000 Stk.)

Fondsvolumen
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
SOLACTIVE PARIS AWARE G …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichGroßbritannienJapanUSAItalienSpanienChinaDeutschlandMexikoIndonesienThailandPortugalPhilippinenBarmittel und sonst. VMKolumbienBelgienSchweizIsraelÖsterreichNiederlandeRumänienFinnlandSchwedenSüdkoreaPeruChilePolenUngarnDänemarkIrlandSlowakeiKanadaGriechenlandKroatienAustralienNeuseelandMalaysia
Stand:
  • Frankreich (16,9 %)
  • Großbritannien (14,7 %)
  • Japan (10,8 %)
  • USA (9,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,0 %)
  • Barmittel und sonst. VM (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingJapanische YenUS-DollarChinesischer Renminbi YuanMexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahThailändischer BahtPhilippinischer PesoBarmittel und sonst. VMKolumbianischer PesoSchweizer FrankenIsraelischer Neuer ShekelRumänischer LeuSchwedische KroneSüdkoreanischer WonPeruanischer Nuevo SolChilenischer PesoPolnischer ZlotyUngarische ForintDänische KronenKanadische DollarAustralische DollarNeuseeland-DollarMalaysische Ringgit
Stand:
  • Euro (42,4 %)
  • Pfund Sterling (14,7 %)
  • Japanische Yen (10,8 %)
  • US-Dollar (9,6 %)

Top Holdings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
1,24 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546
1,23 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(28)
Anleihe · WKN A4D76J · ISIN CND10008YMK6
1,23 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRD1 · ISIN GB00BPJJKP77
1,22 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3LYUA · ISIN IT0005595803
1,22 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094
1,22 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
1,22 %
Frankreich EO-OAT 2004(35)
Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060
1,22 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834
1,21 %
Frankreich EO-OAT 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5
1,21 %
Summe:12,22 %
Stand:

ETF-Strategie zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.