Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.02.2024 Ausschüttend | 0,039 USD |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,042 USD |
17.08.2023 Ausschüttend | 0,070 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MEXICO 21/25 Anleihe · WKN A3KZX9 · ISIN MX0MGO0001B0 | 1,12 % |
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146) Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3 | 1,09 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29) Anleihe · WKN A3KVN1 · ISIN GB00BLPK7227 | 1,08 % |
Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 1,06 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) Anleihe · WKN A2R4W9 · ISIN GB00BK5CVX03 | 1,06 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 1,06 % |
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR. 2022(32) Anleihe · WKN A3K4CV · ISIN PTOTEYOE0031 | 1,06 % |
Spanien EO-Bonos 2022(25) Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38 | 1,05 % |
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95 | 1,04 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 1,04 % |
Summe: | 10,66 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | – |
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14 % niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben, das derzeit bei einer durchschnittlichen Rate von 7 % o.a. im Jahresvergleich liegt. Der Index wird unter Bezugnahme auf die oben beschriebenen CO2-Emissionsziele sowie andere Faktoren wie die Niveaus der Anleiheemissionen, Renditen und Wechselkurse gewichtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,470 EUR +0,016 EUR · +0,36 % heute, 21:45:51 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,391 EUR +0,008 EUR · +0,18 % heute, 19:41:33 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,497 EUR +0,008 EUR · +0,18 % heute, 17:36:26 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 4,788 USD -0,003 USD · -0,06 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |