Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3DU9P
- ISIN
- IE000IF0HTJ9
•
4,322 EUR
+0,002 EUR+0,05 %
Geld
4,296 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
4,348 EUR
(1.000 Stk.)
Fondsvolumen
73,94 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
SOLACTIVE PARIS AWARE G …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.08.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
21.02.2025 Ausschüttend | 0,039 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 1,00 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 1,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 0,99 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 0,99 % |
| INDONESIA 2032 FR58 Anleihe · WKN A1GUE6 · ISIN IDG000009705 | 0,99 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,99 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460 | 0,99 % |
Frankreich EO-OAT 2025(31) Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7 | 0,99 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 0,98 % |
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 0,98 % |
| Summe: | 9,90 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Stammdaten zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsvolumen86,08 Mio. USD73,94 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,303 EUR +0,006 EUR · +0,14 % gestern, 21:55:17 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,14 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,322 EUR +0,002 EUR · +0,05 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,05 % | 4,296 EUR gestern, 22:00:02 · 1.000 Stk. | 4,348 EUR gestern, 22:00:02 · 1.000 Stk. | 0,052 EUR 1,20 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,308 EUR +0,005 EUR · +0,11 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,11 % | 4,308 EUR gestern, 22:59:13 · 232 Stk. | 4,339 EUR gestern, 22:59:13 · 232 Stk. | 0,031 EUR 0,71 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,304 EUR +0,001 EUR · +0,02 % gestern, 19:25:15 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 6,10 % | 6,89 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -2,80 % | -9,02 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,14 | 5,16 | 5,16 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,02 | 5,01 | 4,61 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,07 | 5,08 | 4,94 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,41 % | +0,09 % | -2,19 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,32 % | +0,29 % | +2,80 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,32 % | +0,10 % | +0,23 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,75 % | +2,50 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,66 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,46 % | +9,57 % | – | – | – | – |