Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3DU9P
- ISIN
- IE000IF0HTJ9
•
4,392 EUR
-0,006 EUR-0,15 %
Geld
4,351 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
4,434 EUR
(1.000 Stk.)
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
SOLACTIVE PARIS AWARE G …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
21.02.2025 Ausschüttend | 0,039 USD |
21.11.2024 Ausschüttend | 0,048 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 1,19 % |
| PERU 23/33 Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0 | 1,16 % |
| JAPAN 2040 32 Anleihe · WKN A1AURX · ISIN JP1300321A34 | 1,16 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 1,01 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 1,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820 | 1,00 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 1,00 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(40) Anleihe · WKN A3L3BK · ISIN GB00BQC82D08 | 1,00 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3LY8H · ISIN US912810UB25 | 1,00 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 1,00 % |
| Summe: | 10,53 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000IF0HTJ9 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Ratings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Stammdaten zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,365 EUR -0,002 EUR · -0,05 % gestern, 21:56:51 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,05 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,392 EUR -0,003 EUR · -0,07 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,07 % | 4,351 EUR gestern, 22:00:01 · 1.000 Stk. | 4,434 EUR gestern, 22:00:01 · 1.000 Stk. | 0,084 EUR 1,89 % |
Frankfurt verzögert | – | 4,364 EUR -0,006 EUR · -0,14 % gestern, 19:39:42 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,14 % | |||
Xetra verzögert | 270 Stk. | 4,390 EUR -0,007 EUR · -0,16 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. | -0,007 EUR · -0,16 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,11 % | 8,29 % | 6,89 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -2,35 % | -9,02 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,09 | 5,09 | 5,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,94 | 4,80 | 4,61 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,02 | 4,98 | 4,90 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,02 % | -0,35 % | +1,39 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,11 % | +2,02 % | +2,95 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | +0,67 % | +0,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,42 % | +2,50 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +0,27 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,82 % | +3,91 % | – | – | – | – |