Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3DU9P
- ISIN
- IE000IF0HTJ9
•
4,242 EUR
-0,002 EUR-0,05 %
Geld
4,232 EUR
7.250 Stk.
Brief
4,256 EUR
7.250 Stk.
Fondsvolumen
785,76 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
SOLACTIVE PARIS AWARE G …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2026 Ausschüttend | 0,047 USD |
20.02.2026 Ausschüttend | 0,041 USD |
20.11.2025 Ausschüttend | 0,052 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,59 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,54 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,53 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,53 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,52 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,49 % |
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,47 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,47 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 0,46 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 0,46 % |
| Summe: | 5,06 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Stammdaten zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsvolumen933,89 Mio. USD785,76 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,226 EUR +0,012 EUR · +0,28 % heute, 18:00:43 · 0 Stk. | +0,012 EUR · +0,28 % | 4,226 EUR heute, 18:04:32 · 35.495 Stk. | 4,262 EUR heute, 18:04:32 · 35.199 Stk. | 0,035 EUR 0,83 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,244 EUR +0,002 EUR · +0,04 % heute, 15:36:03 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,04 % | 4,232 EUR heute, 15:36:03 · 3.000 Stk. | 4,256 EUR heute, 15:36:03 · 3.000 Stk. | 0,024 EUR 0,57 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,226 EUR +0,012 EUR · +0,28 % heute, 17:59:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,28 % | 4,226 EUR heute, 18:02:01 · 2.966 Stk. | 4,262 EUR heute, 18:02:01 · 2.966 Stk. | 0,035 EUR 0,83 % | |
Frankfurt verzögert | – | 4,232 EUR +0,018 EUR · +0,42 % heute, 17:25:34 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,42 % | 4,232 EUR heute, 17:25:34 · 2.600 Stk. | 4,256 EUR heute, 17:25:34 · 2.585 Stk. | 0,024 EUR 0,57 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,35 % | 9,32 % | 6,64 % | 6,82 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,43 % | -5,01 % | -5,01 % | -9,02 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,03 | 5,13 | 5,16 | 5,16 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,89 | 4,87 | 4,87 | 4,61 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,97 | 4,98 | 5,05 | 4,94 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | -1,01 % | +0,05 % | +3,55 % | – | – |
| Relativer Return | +0,06 % | +0,25 % | +2,00 % | +7,16 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | +0,08 % | +0,17 % | +0,19 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,43 % | -2,32 % | +2,50 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,30 % | +0,12 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,70 % | +4,21 % | +2,52 % | – | – | – |