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iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.

ISIN
IE00BFMM9235
5,190 EUR
-0,009 EUR-0,17 %
Geld
5,176 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
5,215 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
1,01 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,22 %
Benchmark
BLOOMBERG ITALY TREASUR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,22 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
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Top Holdings zu iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)
Anleihe · WKN A0GG8H · ISIN IT0003934657
2,12 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31)
Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378
2,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)
Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820
2,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234
1,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34)
Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157
1,92 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39)
Anleihe · WKN A0TLHC · ISIN IT0004286966
1,92 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29)
Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511
1,89 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)
Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033
1,83 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)
Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611
1,75 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559
1,67 %
Summe:19,17 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Italy Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Italien) lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben oder garantiert werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Italiens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Stammdaten zu iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    1,00 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Acc.