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iShares JP Morgan EUR EM Bond UCITS ETF Dis.

ISIN
IE00B6TQLL84
4,190 EUR
-0,001 EUR-0,03 %
Geld
4,149 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
4,220 EUR
(2.500 Stk.)
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Fondsvolumen
26,82 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
J.P. MORGAN EURO EMBI G …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,35 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.05.2024
Ausschüttend
0,056 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
0,050 EUR
19.05.2023
Ausschüttend
0,044 EUR

Top Holdings zu iShares JP Morgan EUR EM Bond UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923
1,21 %
Türkei, Republik EO-Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3LWD7 · ISIN XS2790222116
1,14 %
Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)
Anleihe · WKN A2R4F8 · ISIN XS1843433639
1,11 %
Türkei, Republik EO-Notes 2021(27) INTL
Anleihe · WKN A3KTN9 · ISIN XS2361850527
1,09 %
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A187A6 · ISIN XS1501554874
1,06 %
Türkei, Republik EO-Notes 2018(26) INTL
Anleihe · WKN A2RT9N · ISIN XS1909184753
1,03 %
Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K98Z · ISIN XS2532370231
1,00 %
Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S
Anleihe · WKN A2R4YH · ISIN XS2024543055
0,99 %
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S
Anleihe · WKN A19Y9E · ISIN XS1807306300
0,96 %
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)
Anleihe · WKN A3LJYA · ISIN XS2636439684
0,88 %
Summe:10,47 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares JP Morgan EUR EM Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares JP Morgan EUR EM Bond UCITS ETF Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen ('fv') Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, fest und/oder variabel verzinslichen Schwellenländeranleihen ab, die von staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten begeben werden. Der Index enthält nur Anleihen, die den Anforderungen für ein Schwellenland entsprechen. Der Index wendet keine Anforderung an ein minimales Kreditrating (d. h. ein festgelegtes Niveau an Kreditwürdigkeit) für seine Bestandteile an, und es können Anleihen, die sich in Verzug befinden, aufgenommen werden. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Aufnahme mindestens zweieinhalb Jahre bis zur Fälligkeit haben sowie einen Nominalwert von mindestens 500 Millionen EUR aufweisen und sie müssen international durch Euroclear oder eine andere außerhalb des ausgebenden Landes ansässige Organisation abgewickelt werden. Die Obergrenze für jedes Land beträgt 10 %. Der Index wird monatlich neu gewichtet.

Stammdaten zu iShares JP Morgan EUR EM Bond UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    26,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan EUR EM Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan EUR EM Bond UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares JP Morgan EUR EM Bond UCITS ETF Dis.