Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
3 Banken Staatsanleihen-Fonds - R EUR DIS
- WKN
- A0ER7P
- ISIN
- AT0000615364
•
100,400 EUR
-0,760 EUR-0,75 %
Geld
99,920 EUR
201 Stk.
Brief
100,670 EUR
199 Stk.
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Fondsvolumen
82,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,400 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Staatsanleihen-Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082 | 6,62 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 6,44 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 6,24 % |
3% FRANCE BDS 25.05.33 SEN(126276969) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 6,21 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 5,82 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 5,25 % |
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 4,97 % |
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5 | 4,93 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 4,57 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 4,31 % |
| Summe: | 55,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu 3 Banken Staatsanleihen-Fonds - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu 3 Banken Staatsanleihen-Fonds - R EUR DIS
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert, besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich zu Absicherungszwecken tätigen.
Stammdaten zu 3 Banken Staatsanleihen-Fonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3 Banken-Generali
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBTV Vier Länder Bank AG
- Fondsvolumen82,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 99,408 EUR +0,373 EUR · +0,38 % heute, 12:33:04 · unbekannt | +0,373 EUR · +0,38 % | 99,408 EUR heute, 12:33:04 · 100 Stk. | 100,960 EUR heute, 12:33:04 · 100 Stk. | 1,552 EUR 1,54 % | |
KVG Echtzeit | – | 100,780 EUR -0,180 EUR · -0,18 % 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,18 % | 100,780 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 103,300 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 2,520 EUR 2,44 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 100,400 EUR -0,760 EUR · -0,75 % heute, 06:09:15 · 0 Stk. | -0,760 EUR · -0,75 % | 99,920 EUR heute, 12:33:03 · 201 Stk. | 100,670 EUR heute, 12:33:03 · 199 Stk. | 0,750 EUR 0,75 % | |
LS Exchange Echtzeit | – | 99,408 EUR -0,878 EUR · -0,88 % heute, 12:33:04 · unbekannt | -0,878 EUR · -0,88 % | 99,408 EUR heute, 12:33:04 · 100 Stk. | 100,960 EUR heute, 12:33:04 · 100 Stk. | 1,552 EUR 1,54 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Staatsanleihen-Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,98 % | 5,16 % | 3,78 % | 4,43 % | 5,05 % | 3,77 % |
| Maximaler Verlust | -2,17 % | -3,54 % | -3,54 % | -3,54 % | -15,93 % | -17,65 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,69 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | 109,65 | 114,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 92,54 | 92,01 | 92,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,44 | 101,39 | 101,20 | 98,67 | 100,21 | 105,48 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Staatsanleihen-Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | -0,42 % | +1,37 % | +6,27 % | -6,77 % | -7,70 % |
| Relativer Return | +0,89 % | +0,70 % | +0,33 % | +1,29 % | +7,91 % | -2,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,89 % | +0,23 % | +0,03 % | +0,04 % | +0,13 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,36 % | +1,80 % | +0,62 % | +6,53 % | -13,01 % | -2,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | -0,16 % | -0,06 % | +0,09 % | -0,22 % | -0,24 % |
| Excess Return | -0,55 % | -1,33 % | -0,84 % | +1,96 % | -5,27 % | -8,85 % |