Aktienfonds • Aktien Europa

3 Banken Unternehmen & Werte 2023 - R EUR DIS

WKN A2DYGV

ISIN AT0000WERTE5

Emittent 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

WKN A2DYGV

Emittent 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

ISIN AT0000WERTE5

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

95,280 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

95,040 EUR

Brief

97,660 EUR

Fondsvolumen

45,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,68 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Covestro Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144	3,22 %
Salmar Aktie · WKN A0MR2G · ISIN NO0010310956	2,98 %
RHI Magnesita Aktie · WKN A2H5W8 · ISIN NL0012650360	2,83 %
Mayr Melnhof Aktie · WKN 890447 · ISIN AT0000938204	2,80 %
Siegfried Holding Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498	2,80 %
Strabag Aktie · WKN A0M23V · ISIN AT000000STR1	2,76 %
Landis+Gyr Aktie · WKN A2DUSP · ISIN CH0371153492	2,73 %
Brenntag Aktie · WKN A1DAHH · ISIN DE000A1DAHH0	2,72 %
PRYSMIAN Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001	2,72 %
INTERROLL HLDG Aktie · WKN 907155 · ISIN CH0006372897	2,72 %
Summe:	28,28 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000WERTE5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,68 %	nein	–
AT0000A1YE18	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,93 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 - R EUR DIS

Der '3 Banken Unternehmen & Werte 2023' ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

Stammdaten zu 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 - R EUR DIS

KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
3 Banken-Generali
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Oberbank AG, Linz

Fondsvolumen
45,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,280 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	95,040 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,660 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,620 EUR 2,68 %

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,47 %
3 Monate
11,25 %
1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
16,63 %
5 Jahre
17,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-12,09 %
1 Jahr
-14,49 %
3 Jahre
-39,11 %
5 Jahre
-39,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,58
3 Monate
102,27
1 Jahr
105,15
3 Jahre
140,45
5 Jahre
140,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,91
3 Monate
89,91
1 Jahr
89,91
3 Jahre
83,78
5 Jahre
66,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,91
3 Monate
96,10
1 Jahr
100,13
3 Jahre
109,92
5 Jahre
101,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,47 %	11,25 %	13,34 %	16,63 %	17,53 %	–
Maximaler Verlust	-0,63 %	-12,09 %	-14,49 %	-39,11 %	-39,11 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	52,78 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,58	102,27	105,15	140,45	140,45	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,91	89,91	89,91	83,78	66,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,91	96,10	100,13	109,92	101,48	–

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,97 %
3 Monate
-6,22 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-6,29 %
5 Jahre
+16,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-7,04 %
1 Jahr
-8,11 %
3 Jahre
-28,95 %
5 Jahre
-22,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,22 %
2022
-27,84 %
2021
+25,55 %
2020
+14,57 %
2019
+23,90 %
2018
-24,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
-0,78 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,14 %
2 Jahre
-26,00 %
3 Jahre
-4,85 %
4 Jahre
+8,67 %
5 Jahre
+18,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,97 %	-6,22 %	-0,31 %	-6,29 %	+16,90 %	–
Relativer Return	-1,02 %	-7,04 %	-8,11 %	-28,95 %	-22,11 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,02 %	-2,40 %	-0,70 %	-0,94 %	-0,42 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,22 %	-27,84 %	+25,55 %	+14,57 %	+23,90 %	-24,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	-0,78 %	-0,10 %	+0,12 %	+0,20 %	–
Excess Return	-3,14 %	-26,00 %	-4,85 %	+8,67 %	+18,40 %	–