3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R...

Fonds
81,730 EUR +0,47 +0,58% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A2DYGV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000WERTE5 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 83,770 ( n.a. ) Eröffnung 81,73 Hoch / Tief (heute) 81,73 / 81,73 Fondsvolumen 57,89 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 81,530 ( n.a. ) Vortag 81,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,92 / 77,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / -21,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,73 EUR +0,47 +0,58% 16.01. 08:00:00 81,530 / 83,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,96% -6,38% -22,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,54% -2,43% -14,10% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,54% -0,82% -1,26% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,09% -24,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,46 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -22,04% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,38% 20,33% 15,06% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,83% -14,15% -27,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,38% +2,38% +2,89% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,38% -4,35% -12,49% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 82,29 89,74 106,92 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,04 77,04 77,04 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,71 83,33 96,42 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS

Der 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in Unternehmen mit stabilem Kernaktionär und/oder sogenannte 'Hidden- Champions' investiert. Investments werden nur in Europa getätigt mit einem Schwerpunkt in Deutschland und Österreich. Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 30 Einzeltitel.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 13.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,66% KTM S AG
3,60% EUROFINS SCIEN.INH.
3,48% S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.
3,45% RHI MAGNESITA N.V.
3,42% STRABAG SE
3,42% ANDRITZ AG
3,37% LENZING AG
3,36% LONZA GROUP AG NA
3,36% JOST WERKE AG INH.
3,32% TOMRA SYSTEMS ASA
Stand: 13.09.2018

Ratings zu 3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE 2023 - R EUR DIS

Stand
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