Rentenfonds • Renten International
7orca Vega Income - I EUR DIS
- WKN
- A2PMW0
- ISIN
- DE000A2PMW03
• KVG
98,820 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
98,820 EUR
Brief
98,820 EUR
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Fondsvolumen
13,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 0,030 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.02.2021 Ausschüttend | 1,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu 7orca Vega Income - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - IC ACC Fonds · WKN A0MR1E · ISIN FR0010251660 | 7,81 % |
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K98W · ISIN XS2544624112 | 4,79 % |
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) Anleihe · WKN A28ZK9 · ISIN XS2199484929 | 4,47 % |
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72 | 4,12 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-MED.-TERM COV. BDS 2024(27) Anleihe · WKN A3L23Y · ISIN XS2889321589 | 4,00 % |
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L356 · ISIN XS2911156326 | 3,96 % |
Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LGGJ · ISIN XS2610235801 | 3,94 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K4DS · ISIN EU000A3K4DS6 | 3,93 % |
| FINLD 15-25 | 3,90 % |
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4EBBC · ISIN FR001400ZPR8 | 3,89 % |
| Summe: | 44,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu 7orca Vega Income - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu 7orca Vega Income - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen (mit Ausnahme von Aktien) und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Durch ein striktes und kontinuierliches Risikomanagement wird darüber hinaus ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Als Basisinvestment für laufende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.
Stammdaten zu 7orca Vega Income - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen13,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 7orca Vega Income - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,56 % | 2,18 % | 4,87 % | 5,92 % | 7,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -0,67 % | -4,29 % | -5,58 % | -22,73 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,96 | 98,96 | 98,96 | 98,96 | 101,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,73 | 95,08 | 89,41 | 78,49 | 77,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,32 | 97,23 | 93,75 | 88,22 | 91,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu 7orca Vega Income - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +3,86 % | +8,92 % | +21,44 % | +2,46 % | – |
| Relativer Return | -0,80 % | +2,15 % | +9,34 % | +22,10 % | +12,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,80 % | +0,71 % | +0,75 % | +0,56 % | +0,20 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,62 % | +7,41 % | +7,89 % | -20,86 % | +2,09 % | +1,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +0,97 % | +0,85 % | +0,08 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | +6,16 % | +9,54 % | +16,44 % | +2,32 % | +3,89 % | – |