Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged - D EUR ACC H
- WKN
- A2JHN7
- ISIN
- LU1733877176
• KVG
118,414 EUR
+0,058 EUR+0,05 %
Geld
118,414 EUR
Brief
118,414 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
| Laufende Kosten | 0,52 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged - D EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS 1% 15 JAN 2031 | 1,26 % |
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 13... | 1,22 % |
| MORGAN STANLEY 1% 21 MAR ... | 1,10 % |
| COCA-COLA CO | 1,00 % |
| MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.2... | 0,96 % |
| SANTAN 3.5 '30 EUR | 0,94 % |
| LEASYS SPA 4.5% 26 JUL 2026 | 0,93 % |
| BANK OF AMERICA CORP 0.694%... | 0,88 % |
| ING GROEP NV 1% 03 SEP 2030 | 0,79 % |
| JOHNSON + JOHNSON 3.35% 0... | 0,76 % |
| Summe: | 9,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged - D EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged - D EUR ACC H
Kempen Euro Corporate Bonds DH belongs to the category of Single Manager Funds. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing predominantly in euro denominated investment grade corporate bonds and other fixed and floating rate securities. There will be no rating constraints as regards investments in these assets. The minimum asset allocation in such securities on a consolidated basis (direct and indirect investments) will be of 60% of the Fund's net assets. In addition, the Fund may invest up to 40% of its total net assets in other debt instruments or securities. The Fund will aim to lower the duration by an equivalent of the duration of its reference index through the use of listed derivatives. The Fund may also use derivatives on this type of asset for investment and hedging purposes. After hedging, the exposure to currencies other than the euro may be minimised. The sub-fund may invest up to 20% in bank deposits at sight, including cash held in current accounts with a bank accessible at any time.
Stammdaten zu ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged - D EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged - D EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 % | 0,69 % | 1,48 % | 1,62 % | 1,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,30 % | -1,52 % | -2,31 % | -7,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,36 | 118,36 | 118,36 | 118,36 | 118,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,50 | 116,97 | 112,30 | 97,23 | 97,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,02 | 117,66 | 115,66 | 108,78 | 106,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged - D EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,76 % | +1,15 % | +5,36 % | +21,32 % | +14,88 % | – |
| Relativer Return | -0,63 % | -1,33 % | +5,77 % | +13,64 % | +11,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,63 % | -0,45 % | +0,47 % | +0,36 % | +0,19 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,54 % | +6,64 % | +6,36 % | -3,35 % | -0,63 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,99 % | +2,80 % | +3,03 % | +2,02 % | +1,78 % | – |
| Excess Return | +2,94 % | +7,89 % | +16,05 % | +16,06 % | +16,33 % | – |