Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

WKN A1JJT1

ISIN LU0592680317

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A1JJT1

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU0592680317

01.06.2023, 08:00:00 • KVG

20,610 EUR

+0,030 EUR+0,15 %

Geld

20,610 EUR

Brief

20,610 EUR

Fondsvolumen

30,26 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,88 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,29 %
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988	2,11 %
JAPAN 19/23 Anleihe · WKN A2RWV7 · ISIN JP1051381K12	1,47 %
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29	1,28 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,20 %
United States of America DL-Notes 2020(40) Anleihe · WKN A281P1 · ISIN US912810SQ22	1,10 %
JAPAN 22/24 Anleihe · WKN A3K97G · ISIN JP1024411NA0	1,00 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	0,93 %
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566	0,88 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	0,85 %
Summe:	13,11 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0592680317 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0592679061	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	2.000,00 EUR
LU0592681638	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	2.000,00 EUR
LU0592678923	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	2.000,00 USD
LU0232531433	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	2.000,00 EUR
LU0203202907	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	2.000,00 USD
LU0203203467	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,90 %	nein	2.000,00 USD
LU0592679905	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0592679731	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,25 %	nein	2.000,00 USD
LU0592682107	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,25 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0592680234	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,25 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0204782097	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es auf eine firmeneigene 'Dynamic Asset Allocation'-Strategie zurückgreift, um einen weltweit gestreuten Multi-Asset-Fonds zu strukturieren, der über ein attraktives Rendite- Risiko-Profil verfügt; aktiv die Positionierung in Aktien, Renten, Wertpapieren aus dem Immobiliensektor, Währungen, rohstoffbasierten Titeln und alternativen Investments managt; ermittelt,wann eine Asset-Klasse in Abhängigkeit der aktuellen Marktsituation und mit Blick auf die Einschätzung der Investmentmanager zur künftigen Marktentwicklung ein attraktives Rendite- Risiko-Verhältnis bietet.

Stammdaten zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Loewy, A. Barenboym
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
30,26 Mio. USD28,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. April 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,610 EUR +0,030 EUR · +0,15 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,15 %	20,610 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	20,610 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Volatilität: 1 Monat
7,06 %
3 Monate
9,06 %
1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
11,78 %
10 Jahre
11,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-3,99 %
1 Jahr
-11,83 %
3 Jahre
-13,21 %
5 Jahre
-23,49 %
10 Jahre
-23,49 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,66
3 Monate
20,80
1 Jahr
22,65
3 Jahre
23,01
5 Jahre
23,01
10 Jahre
23,01

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,10
3 Monate
19,97
1 Jahr
19,97
3 Jahre
17,60
5 Jahre
15,60
10 Jahre
11,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,44
3 Monate
20,37
1 Jahr
20,90
3 Jahre
20,55
5 Jahre
19,48
10 Jahre
17,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,06 %	9,06 %	9,80 %	9,83 %	11,78 %	11,43 %
Maximaler Verlust	-1,33 %	-3,99 %	-11,83 %	-13,21 %	-23,49 %	-23,49 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	52,78 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	20,66	20,80	22,65	23,01	23,01	23,01
Tiefstkurs (in EUR)	20,10	19,97	19,97	17,60	15,60	11,37
Durchschnittspreis (in EUR)	20,44	20,37	20,90	20,55	19,48	17,12

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,18 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
-3,69 %
3 Jahre
+14,88 %
5 Jahre
+19,41 %
10 Jahre
+71,75 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-7,31 %
3 Jahre
-20,44 %
5 Jahre
-26,63 %
10 Jahre
-41,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,45 %

Performance im Jahr: 2023
+3,15 %
2022
-12,29 %
2021
+19,96 %
2020
-1,20 %
2019
+18,86 %
2018
-2,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,11 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+16,32 %
4 Jahre
+17,94 %
5 Jahre
+20,91 %
10 Jahre
+69,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,18 %	+0,63 %	-3,69 %	+14,88 %	+19,41 %	+71,75 %
Relativer Return	-1,39 %	-4,10 %	-7,31 %	-20,44 %	-26,63 %	-41,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,39 %	-1,39 %	-0,63 %	-0,63 %	-0,51 %	-0,45 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,15 %	-12,29 %	+19,96 %	-1,20 %	+18,86 %	-2,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,42 %	+0,07 %	+0,53 %	+0,34 %	+0,33 %	+0,47 %
Excess Return	-4,11 %	+1,30 %	+16,32 %	+17,94 %	+20,91 %	+69,60 %

AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Fondsstrategie zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Stammdaten zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR