Aktienfonds • Aktien International
AB SICAV I Global Value Portfolio - AD HKD DIS
- WKN
- A3CP99
- ISIN
- LU1069347547
•
16,748 EUR
-0,109 EUR-0,65 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
490,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.10.2025 Ausschüttend | 0,360 HKD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,360 HKD |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,360 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,76 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,14 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,96 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,89 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,68 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,36 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,17 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 2,12 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,08 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 2,04 % |
| Summe: | 26,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD HKD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD HKD DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.
Stammdaten zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD HKD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAvi Lavi, Justin Moreau
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen490,47 Mio. USD429,99 Mio. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage15.000,00 HKD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,86 % | 10,38 % | 16,76 % | 14,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -2,96 % | -16,54 % | -16,54 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,13 | 153,13 | 153,13 | 153,13 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,78 | 136,64 | 109,28 | 97,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,72 | 146,29 | 133,00 | 120,72 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,47 % | +13,01 % | +20,24 % | +48,10 % | – | – |
| Relativer Return | -0,87 % | +3,73 % | +3,95 % | -7,33 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,87 % | +1,23 % | +0,32 % | -0,21 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,42 % | +17,08 % | +13,63 % | -11,53 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,46 % | +1,36 % | +1,24 % | +0,51 % | – | – |
| Excess Return | +24,75 % | +44,42 % | +67,03 % | +36,75 % | – | – |