Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC
- WKN
- 986869
- ISIN
- LU0074935841
•
20,551 EUR
+0,210 EUR+1,03 %
Geld
20,551 EUR
Brief
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Fondsvolumen
37,64 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
3,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 3,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 6,22 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 6,03 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,24 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,54 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,38 % |
EXTRA SPACE STORAGE Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 3,19 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,18 % |
Mid-America Apartment Communities Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034 | 2,07 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,04 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 1,85 % |
| Summe: | 34,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.
Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArtem Dergunov, Philippides Philippos
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen37,64 Mio. USD32,05 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,73 % | 14,99 % | 11,96 % | 15,06 % | 16,63 % | 18,03 % |
| Maximaler Verlust | -2,30 % | -11,06 % | -11,06 % | -18,42 % | -35,60 % | -42,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 53,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,37 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 26,32 | 26,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,04 | 22,04 | 20,94 | 16,95 | 16,95 | 13,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,16 | 23,57 | 22,50 | 21,04 | 21,63 | 21,05 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,24 % | +4,81 % | +10,25 % | +14,74 % | +3,59 % | +18,26 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,75 % | -5,35 % | +6,72 % | +5,97 % | -23,11 % | +31,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +0,62 % | +0,28 % | -0,01 % | +0,03 % | +0,11 % |
| Excess Return | +11,92 % | +18,72 % | +14,01 % | -0,40 % | +2,43 % | +21,08 % |