Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

WKN: 986869
986869

ISIN: LU0074935841
LU0074935841

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: 986869
986869

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0074935841
LU0074935841

gestern, 08:00:00 •

21,236 EUR

-0,135 EUR-0,63 %

Geld

21,236 EUR

Brief

21,236 EUR

Fondsvolumen

31,31 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

3,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	3,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	6,11 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	5,21 %
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	3,47 %
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090	3,19 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	3,15 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	3,13 %
Mid-America Apartment Communities Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034	2,88 %
UDR Aktie · WKN A0MM15 · ISIN US9026531049	2,77 %
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090	2,50 %
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003	2,37 %
Summe:	34,78 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0074935841 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	3,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0965505612	AUD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 AUD
LU0965506008	NZD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 NZD
LU0965505885	SGD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 SGD
LU0965505455	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0252201370	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 EUR
LU0074935502	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	2.000,00 USD
LU0497119304	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 EUR
LU0497119726	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,45 %	nein	2.000,00 USD
LU1278600413	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.10.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten.

Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Inal Cem, Philippides Philippos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
31,31 Mio. USD29,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Februar 1997
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	22,300 USD -0,300 USD · -1,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 USD · -1,33 %	22,300 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	22,300 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	21,236 EUR -0,135 EUR · -0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,135 EUR · -0,63 %	21,236 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	21,236 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
13,21 %
3 Monate
11,61 %
1 Jahr
14,53 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
22,72 %
10 Jahre
17,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-6,41 %
1 Jahr
-9,52 %
3 Jahre
-35,60 %
5 Jahre
-42,73 %
10 Jahre
-42,73 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,64
3 Monate
23,24
1 Jahr
23,24
3 Jahre
26,32
5 Jahre
26,32
10 Jahre
26,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
21,75
3 Monate
21,75
1 Jahr
18,91
3 Jahre
16,95
5 Jahre
13,94
10 Jahre
13,94

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,10
3 Monate
22,50
1 Jahr
20,80
3 Jahre
20,76
5 Jahre
21,17
10 Jahre
20,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,21 %	11,61 %	14,53 %	18,17 %	22,72 %	17,83 %
Maximaler Verlust	-2,68 %	-6,41 %	-9,52 %	-35,60 %	-42,73 %	-42,73 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	22,64	23,24	23,24	26,32	26,32	26,32
Tiefstkurs (in EUR)	21,75	21,75	18,91	16,95	13,94	13,94
Durchschnittspreis (in EUR)	22,10	22,50	20,80	20,76	21,17	20,60

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,92 %
3 Monate
+6,42 %
1 Jahr
+23,30 %
3 Jahre
-4,35 %
5 Jahre
+1,14 %
10 Jahre
+38,60 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,30 %
2023
+5,97 %
2022
-23,11 %
2021
+31,94 %
2020
-15,28 %
2019
+22,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+15,67 %
2 Jahre
+16,55 %
3 Jahre
-8,47 %
4 Jahre
+10,16 %
5 Jahre
-1,54 %
10 Jahre
+15,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,92 %	+6,42 %	+23,30 %	-4,35 %	+1,14 %	+38,60 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,30 %	+5,97 %	-23,11 %	+31,94 %	-15,28 %	+22,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,50 %	-0,16 %	+0,15 %	-0,01 %	+0,08 %
Excess Return	+15,67 %	+16,55 %	-8,47 %	+10,16 %	-1,54 %	+15,64 %

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Stammdaten zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio - B USD ACC