AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
19,710 EUR -0,05 -0,23% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A1JG4V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0633231286 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,710 ( n.a. ) Eröffnung 19,71 Hoch / Tief (heute) 19,71 / 19,71 Fondsvolumen 195,49 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 19,710 ( n.a. ) Vortag 19,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,96 / 18,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +5,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,71 EUR -0,05 -0,23% 26.02. 08:00:00 19,710 / 19,710
KAG (CNY) 150,56 CNY -0,15 -0,10% 26.02. 08:00:00 150,560 / 150,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,03% +3,47% +5,50% +9,77% +16,90% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,50% +7,36% +2,24% -1,53% +1,23% +10,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,01 +4,79 +5,07 +4,78 +4,15 n.a.
Excess Return +6,13% +11,47% +17,04% +23,53% +27,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 1,55% 1,22% 1,07% 1,20% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,53% -0,53% -0,64% -1,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 86,11% 85,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +0,94% +1,17% +1,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,47% +0,09% -0,23% -0,86% n.a.
Höchstkurs 150,80 150,80 150,80 150,80 150,80 n.a.
Tiefstkurs 149,00 147,90 142,24 130,37 119,77 n.a.
Durchschnittspreis 150,27 149,29 146,38 139,56 133,69 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften (ausgedrückt in Renminbi [RMB]) und zwar sowohl durch die Erzielung von hohen Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht. Sofern sich aus dem Kontext nichts anderes ergibt, bezieht sich der Begriff 'RMB' auf Offshore-RMB ('CNH') und nicht auf Onshore-RMB ('CNY'). Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in (i) auf RMB lautende Schuldtitel von Emittenten außerhalb Festlandchinas sowie in (ii) nicht auf RMB lautende Schuldtitel von asiatischen Emittenten. Unter normalen Umständen lauten mindestens 80% des Nettofondsvermögens auf RMB bzw. weisen ein Engagement in dieser Währung auf. Das RMB-Währungsengagement kann über CNH und CNY erreicht werden. Unter normalen Umständen investiert der Fonds nicht mehr als die Hälfte seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC

Auflagedatum 23.05.2011
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. J. DeNoon, B. Gibson, J. Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 150.000.000 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC

Ausgabeaufschlag n.na
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC

Anteil Wertpapiername
3,91% 4.04% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/28
3,30% STATE DEV BANK OF CHINA
3,14% CHINA DEVELOPMENT BANK 4.73% 04/02/2025
3,04% CHINA DEVELOPMENT BANK
2,57% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
2,39% CHINA DEVELOPMENT BANK
2,33% CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC)
2,29% Export-Import Bank of China/The 4,15% 18.06.2027
2,26% Agricultural Development Bank of China 3.85%, 1/06/27
1,81% Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025
Stand: 31.12.2019

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO - S1 CNY ACC

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