Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
- WKN
- A0JDNT
- ISIN
- LU0245042477
•
198,541 EUR
+1,711 EUR+0,87 %
Geld
197,851 EUR
60 Stk.
Brief
200,447 EUR
50 Stk.
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Fondsvolumen
23,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | 1,52 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft (Rg) | 2,60 % |
| Novartis (N) | 2,50 % |
| Rio Tinto (Rg) | 2,40 % |
| IShs MSCI Taiwan USD | 2,33 % |
| Valero Energy (Rg) | 2,26 % |
| Banco Satander (Rg) | 1,97 % |
| AbbVie (Rg) | 1,88 % |
| Petrobras NCPP (Rg) /VZ | 1,84 % |
| Endesa (B) | 1,80 % |
| Sany heavy Equip (Rg) | 1,78 % |
| Summe: | 21,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
Der ABAKUS World Dividend Fund ('Fonds') ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Der Teilfonds investiert fortlaufend mindestens 51 % seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Überdurchschnittlichen langfristigen Ertragschancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Verlustrisiken gegenüber.Entsprechend seiner Anlagepolitik ist der Fonds i.d.R. nahezu vollständig in Aktien von Industrie- und Schwellenländer-Unternehmen investiert, die entweder an lokalen Börsen oder, wie z.B. ADRs und GDRs, an ausländischen Börsen notiert sind. Der Fonds ist daher in erster Linie einem generellen Aktienmarktrisiko ausgesetzt, d.h. dem Risiko allgemein fallender Aktienkurse während des Zeitraums, in dem ein Anleger in den Fonds investiert ist.
Stammdaten zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKeppler Asset Management, Inc.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
- Fondsvolumen23,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 199,150 EUR +1,114 EUR · +0,56 % heute, 20:30:00 · unbekannt | +1,114 EUR · +0,56 % | · 60 Stk. | · 60 Stk. | 2,597 EUR 1,30 % | |
Frankfurt verzögert | – | 197,893 EUR +1,522 EUR · +0,78 % heute, 17:26:19 · 0 Stk. | +1,522 EUR · +0,78 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 198,420 EUR +0,580 EUR · +0,29 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,580 EUR · +0,29 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 198,723 EUR +2,855 EUR · +1,46 % heute, 06:31:58 · 0 Stk. | +2,855 EUR · +1,46 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,45 % | 9,57 % | 10,10 % | 10,87 % | 11,16 % | 13,19 % |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -2,54 % | -7,47 % | -15,13 % | -15,13 % | -33,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 193,11 | 185,49 | 151,44 | 121,10 | 114,01 | 73,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 195,32 | 192,32 | 175,70 | 150,49 | 139,42 | 116,77 |
Performance-Kennzahlen zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | +6,66 % | +27,12 % | +54,57 % | +67,26 % | +149,58 % |
| Relativer Return | +1,44 % | -0,73 % | +5,97 % | -3,77 % | -6,10 % | -26,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,44 % | -0,24 % | +0,48 % | -0,11 % | -0,10 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,74 % | +20,22 % | +8,46 % | +8,79 % | -5,53 % | +26,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,61 % | +1,39 % | +1,18 % | +1,25 % | +1,00 % | +0,68 % |
| Excess Return | +26,39 % | +37,29 % | +46,04 % | +64,87 % | +69,02 % | +142,29 % |