ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
- WKN
- A0JDNT
- ISIN
- LU0245042477
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | 1,52 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft (Rg) | 3,17 % |
| Altria Group (Rg) | 2,97 % |
| Axis Capital (Rg) | 2,39 % |
| iShs MSCI Taiwan USD | 2,30 % |
| Oracle (Rg) | 2,26 % |
| Amdocs (Rg) | 2,22 % |
| Novartis (N) | 2,21 % |
| Synchrony Financ (Rg) | 2,14 % |
| Banco Santander (Rg) | 2,08 % |
| Endesa (B) | 2,02 % |
| Summe: | 23,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
Der ABAKUS World Dividend Fund ('Fonds') ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Der Teilfonds investiert fortlaufend mindestens 51 % seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Überdurchschnittlichen langfristigen Ertragschancen stehen überdurchschnittlich hohe kurzfristige Verlustrisiken gegenüber.Entsprechend seiner Anlagepolitik ist der Fonds i.d.R. nahezu vollständig in Aktien von Industrie- und Schwellenländer-Unternehmen investiert, die entweder an lokalen Börsen oder, wie z.B. ADRs und GDRs, an ausländischen Börsen notiert sind. Der Fonds ist daher in erster Linie einem generellen Aktienmarktrisiko ausgesetzt, d.h. dem Risiko allgemein fallender Aktienkurse während des Zeitraums, in dem ein Anleger in den Fonds investiert ist.
Stammdaten zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 148,955 EUR +1,820 EUR · +1,24 % 06.06.2025, 19:40:23 · 0 Stk. | +1,820 EUR · +1,24 % | |||
KVG Echtzeit | – | 148,550 EUR +0,410 EUR · +0,28 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,410 EUR · +0,28 % | 148,550 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 148,550 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 147,570 EUR -1,100 EUR · -0,74 % 06.06.2025, 08:05:38 · 0 Stk. | -1,100 EUR · -0,74 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 148,721 EUR +1,681 EUR · +1,14 % 06.06.2025, 21:46:07 · 0 Stk. | +1,681 EUR · +1,14 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,30 % | 20,18 % | 13,82 % | 11,45 % | 11,87 % | 14,27 % |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -13,30 % | -15,13 % | -15,13 % | -15,13 % | -33,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,29 | 150,29 | 152,04 | 152,04 | 152,04 | 152,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,74 | 129,04 | 128,45 | 114,01 | 86,79 | 65,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,53 | 143,31 | 142,08 | 131,33 | 123,39 | 105,74 |
Performance-Kennzahlen zu ABAKUS World Dividend Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,96 % | +0,68 % | +6,96 % | +17,74 % | +54,63 % | +81,49 % |
| Relativer Return | -0,15 % | +3,31 % | -0,84 % | -15,05 % | -17,38 % | -32,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | +1,09 % | -0,07 % | -0,45 % | -0,32 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,48 % | +8,46 % | +8,79 % | -5,53 % | +26,79 % | -7,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,57 % | +0,42 % | +0,62 % | +0,79 % | +0,37 % |
| Excess Return | +3,65 % | +13,54 % | +15,53 % | +30,93 % | +56,13 % | +72,60 % |