Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,44 % |
GS F.C.INTL HICP CTS22/28 Index-Zertifikat · WKN A3K9VV · ISIN XS2481754278 | 4,46 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,35 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,13 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 3,84 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 3,81 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 3,64 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 3,50 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 3,01 % |
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026 | 2,98 % |
Summe: | 39,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 988,270 EUR +7,970 EUR · +0,81 % · unbekannt |