Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

ISIN
LU0654560951
KVG
13,150 EUR
+0,010 EUR+0,08 %
Geld
13,150 EUR
Brief
13,150 EUR
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Fondsvolumen
1,52 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2024
Ausschüttend
0,059 EUR
29.02.2024
Ausschüttend
0,059 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
0,065 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
AB SICAV I-EURO HIGH YIELD PTF ACTIONS NOM. S EUR O.N.
Fonds · WKN A1CVMM · ISIN LU0496389577
1,58 %
W.R GRACE HL 21/27 144A
Anleihe · WKN A3KWS2 · ISIN US92943GAD34
0,59 %
LSB IND. 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KW19 · ISIN US502160AN46
0,55 %
VOC ESCROW 2028 144A
Anleihe · WKN A19VVV · ISIN US91832VAA26
0,51 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC. DL-NOTES 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2R282 · ISIN US28414HAG83
0,48 %
PR.SEC.S.BOR 19/26 144A
Anleihe · WKN A2RZ0D · ISIN US74166MAC01
0,47 %
AVIS B.C.R./ 21/28
Anleihe · WKN A3KNA1 · ISIN US053773BG13
0,47 %
ABC SUPPLY 19/28 144A
Anleihe · WKN A2R9TD · ISIN US024747AF43
0,46 %
INGEVITY 20/28 144A
Anleihe · WKN A2839U · ISIN US45688CAB37
0,46 %
GROUP 1 AUTO 20/28 144A
Anleihe · WKN A280Z2 · ISIN US398905AN98
0,46 %
Summe:6,03 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Das Portfolio strebt hohe risikobereinigte Erträge an, indem es ein festverzinsliches Portfolios mit einer durchschnittlichen Duration vonweniger als vier Jahren aufbaut, um die Sensibilität gegenüber Anleihenmarktkorrekturen und Zinsschwankungen zu verringern; sich auf High-Yield-Emittenten mit relativ hoher Bonität fokussiert; Absicherungsstrategien zur Dämpfung von Abwärtsrisiken einsetzt

Stammdaten zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,52 Mrd. USD1,40 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return