Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

WKN
A1JQJ4
ISIN
LU0654560951
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU0654560951
KVG
12,980 EUR
-0,040 EUR-0,31 %
Geld
12,980 EUR
Brief
12,980 EUR
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Fondsvolumen
1,39 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,047 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
0,052 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,052 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
AB SICAV I-EURO HIGH YIELD PTF ACTIONS NOM. S EUR O.N.
Fonds · WKN A1CVMM · ISIN LU0496389577
1,97 %
BAUSCH+LOMB 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LNRF · ISIN US071705AA56
0,81 %
MAR.OWN.RES. 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KSGV · ISIN US57164PAH91
0,77 %
HOW.MID.E.P. 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LKQN · ISIN US442722AB08
0,76 %
ORGANON FI.1 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97
0,70 %
MATTAMY GRP 19/27 144A
Anleihe · WKN A2SA4W · ISIN US57701RAJ14
0,65 %
LSB IND. 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KW19 · ISIN US502160AN46
0,60 %
SERVICE PROP 24/29
Anleihe · WKN A3LY6M · ISIN US81761LAD47
0,58 %
BREAD FIN.HO 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LSJ3 · ISIN US018581AP34
0,58 %
PLAYTIKA HLD 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KNCE · ISIN US72815LAA52
0,57 %
Summe:7,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Das Portfolio strebt hohe risikobereinigte Erträge an, indem es ein festverzinsliches Portfolios mit einer durchschnittlichen Duration vonweniger als vier Jahren aufbaut, um die Sensibilität gegenüber Anleihenmarktkorrekturen und Zinsschwankungen zu verringern; sich auf High-Yield-Emittenten mit relativ hoher Bonität fokussiert; Absicherungsstrategien zur Dämpfung von Abwärtsrisiken einsetzt

Stammdaten zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,39 Mrd. USD1,24 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,95 %
3 Monate
4,48 %
1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
4,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-3,40 %
1 Jahr
-3,40 %
3 Jahre
-7,49 %
5 Jahre
-13,41 %
10 Jahre
-18,99 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,03
3 Monate
13,20
1 Jahr
13,25
3 Jahre
13,83
5 Jahre
15,04
10 Jahre
15,32
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,77
3 Monate
12,65
1 Jahr
12,65
3 Jahre
12,54
5 Jahre
12,54
10 Jahre
12,09
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,91
3 Monate
12,99
1 Jahr
13,10
3 Jahre
13,04
5 Jahre
13,69
10 Jahre
14,18

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - AT EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,01 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
+4,32 %
3 Jahre
+11,27 %
5 Jahre
+18,13 %
10 Jahre
+7,80 %
Relativer Return
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+5,77 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-3,61 %
5 Jahre
-11,68 %
10 Jahre
-34,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,36 %
Performance im Jahr
2025
+0,64 %
2024
+4,84 %
2023
+8,49 %
2022
-10,57 %
2021
+2,47 %
2020
+3,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
+0,03 %
Excess Return
1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+6,79 %
3 Jahre
+10,27 %
4 Jahre
+6,49 %
5 Jahre
+19,63 %
10 Jahre
+1,42 %