Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

Advisor Global - EUR DIS

WKN: 554716
554716

ISIN: DE0005547160
DE0005547160

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: 554716
554716

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0005547160
DE0005547160

heute, 08:03:50 •

125,040 EUR

-0,460 EUR-0,37 %

Fondsvolumen

15,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,920 EUR
02.01.2018 Thesaurierend	0,203 EUR
15.11.2017 Ausschüttend	0,180 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Advisor Global - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SHS A USD ACC. ON	17,05 %
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF NAMENS-ANT.(USD) A-DIS O.N.	16,76 %
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON	16,69 %
AM.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB BEAR.SHS EUR ACC. ON	16,22 %
HSBC ETFS-ASIA PAC.EX JAP.S.EQ REG. SHS USD ACC. ON	5,71 %
GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SHARES I ACC. (USD) ON	4,79 %
UBS(L)FS-MSCI WLD SOC.RSP.UETF NAMENS-ANTEILE (USD) A-DIS O.N	4,79 %
HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O.N.	4,05 %
BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND ACT. NOM. CLASSE D2 EUR O.N.	3,85 %
ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NOM. CLASS I EUR O.N.	2,61 %
Summe:	92,52 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0005547160 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Advisor Global - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Advisor Global - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen sowie der Erhalt des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.

Stammdaten zu Advisor Global - EUR DIS

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
15,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. März 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	124,926 EUR +1,210 EUR · +0,98 % heute, 08:21:27 · 0 Stk.	+1,210 EUR · +0,98 %
KVG Echtzeit	–	125,490 EUR +0,130 EUR · +0,10 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,10 %	125,490 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	131,760 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	6,270 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	125,040 EUR -0,460 EUR · -0,37 % heute, 08:03:50 · 0 Stk.	-0,460 EUR · -0,37 %
Düsseldorf Echtzeit	–	126,109 EUR +1,087 EUR · +0,87 % heute, 21:45:26 · 0 Stk.	+1,087 EUR · +0,87 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Advisor Global - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,08 %
3 Monate
9,26 %
1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
12,83 %
5 Jahre
14,27 %
10 Jahre
12,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-7,80 %
3 Jahre
-23,39 %
5 Jahre
-35,23 %
10 Jahre
-35,23 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,25
3 Monate
130,25
1 Jahr
130,25
3 Jahre
130,25
5 Jahre
130,25
10 Jahre
130,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,17
3 Monate
119,68
1 Jahr
104,01
3 Jahre
97,40
5 Jahre
66,80
10 Jahre
56,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,53
3 Monate
126,33
1 Jahr
116,90
3 Jahre
112,80
5 Jahre
104,45
10 Jahre
89,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,08 %	9,26 %	9,32 %	12,83 %	14,27 %	12,42 %
Maximaler Verlust	-3,13 %	-3,13 %	-7,80 %	-23,39 %	-35,23 %	-35,23 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	68,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	130,25	130,25	130,25	130,25	130,25	130,25
Tiefstkurs (in EUR)	126,17	119,68	104,01	97,40	66,80	56,04
Durchschnittspreis (in EUR)	128,53	126,33	116,90	112,80	104,45	89,32

Performance-Kennzahlen zu Advisor Global - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,35 %
3 Monate
+4,24 %
1 Jahr
+19,95 %
3 Jahre
+19,69 %
5 Jahre
+45,18 %
10 Jahre
+128,50 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,40 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-10,01 %
5 Jahre
-17,19 %
10 Jahre
-26,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,40 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,26 %

Performance im Jahr: 2024
+5,64 %
2023
+17,42 %
2022
-17,95 %
2021
+29,53 %
2020
-0,24 %
2019
+29,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,69 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,31 %
2 Jahre
+14,94 %
3 Jahre
+20,58 %
4 Jahre
+63,52 %
5 Jahre
+47,62 %
10 Jahre
+129,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,35 %	+4,24 %	+19,95 %	+19,69 %	+45,18 %	+128,50 %
Relativer Return	+1,40 %	+0,29 %	-0,27 %	-10,01 %	-17,19 %	-26,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,40 %	+0,10 %	-0,02 %	-0,29 %	-0,31 %	-0,26 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,64 %	+17,42 %	-17,95 %	+29,53 %	-0,24 %	+29,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,74 %	+0,56 %	+0,51 %	+1,04 %	+0,57 %	+0,69 %
Excess Return	+16,31 %	+14,94 %	+20,58 %	+63,52 %	+47,62 %	+129,18 %