Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
Advisor Global - EUR DIS
- WKN
- 554716
- ISIN
- DE0005547160
•
165,884 EUR
+1,525 EUR+0,93 %
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Fondsvolumen
15,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,920 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 0,203 EUR |
15.11.2017 Ausschüttend | 0,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Advisor Global - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11 | 16,19 % |
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1S · ISIN LU0629460089 | 12,79 % |
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVQ · ISIN IE00BKY40J65 | 11,69 % |
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF039 · ISIN IE000XLJ2JQ9 | 9,55 % |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVH · ISIN IE00BKY58G26 | 5,36 % |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DRG3 · ISIN IE00BF20LF40 | 5,31 % |
BGF World Technology Fund - D2 EUR ACC Fonds · WKN A0X8A9 · ISIN LU0376438312 | 5,25 % |
Goldman Sachs India Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A0QYZL · ISIN LU0333811072 | 4,60 % |
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36 | 4,20 % |
Robeco European Stars Equities - I EUR ACC Fonds · WKN A0EQZF · ISIN LU0209860427 | 4,19 % |
| Summe: | 79,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Advisor Global - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Advisor Global - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.
Stammdaten zu Advisor Global - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWarburg Invest KAG mbH, Hamburg
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen15,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Advisor Global - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,27 % | 10,28 % | 10,94 % | 12,76 % | 13,48 % | 12,77 % |
| Maximaler Verlust | -3,06 % | -3,94 % | -7,11 % | -22,50 % | -23,39 % | -35,23 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 170,87 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 165,64 | 163,40 | 140,10 | 108,93 | 97,40 | 66,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,01 | 167,83 | 154,00 | 139,19 | 127,74 | 107,64 |
Performance-Kennzahlen zu Advisor Global - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,85 % | +0,22 % | +19,71 % | +45,09 % | +45,64 % | +142,19 % |
| Relativer Return | -0,45 % | -0,50 % | +1,29 % | -9,88 % | -18,62 % | -29,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | -0,17 % | +0,11 % | -0,29 % | -0,34 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,19 % | -0,19 % | +22,92 % | +17,42 % | -17,95 % | +29,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 | +0,66 | +0,80 | +1,01 | +0,60 | +0,72 |
| Excess Return | +17,73 % | +19,16 % | +35,97 % | +60,31 % | +47,14 % | +142,16 % |