Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,57 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,12 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,57 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,57 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,43 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,36 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,20 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,15 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 0,84 % |
WELLS FARGO+CO.CNV. PFD A Aktie · WKN A0REP4 · ISIN US9497468044 | 0,83 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 0,83 % |
Summe: | 12,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | BRL | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | Allianz | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | Allianz | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. Wandelanleihen sind jedoch auf max. 70 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Max. 70 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds', da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.312,365 EUR +11,063 EUR · +0,85 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.388,180 USD +14,630 USD · +1,07 % · unbekannt |