Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Allianz Global Allocation Opportunities - W26 EUR DIS
- WKN
- A40BCJ
- ISIN
- LU2819069415
• KVG
122.774,710 EUR
-750,750 EUR-0,61 %
Geld
122.774,710 EUR
Brief
122.774,710 EUR
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Fondsvolumen
184,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,61 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1.603,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Allocation Opportunities - W26 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPR · ISIN IE00B4NCWG09 | 6,97 % |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D EUR ACC Fonds · WKN A12FT5 · ISIN LU1128910137 | 6,79 % |
| KOLUMBIEN 24/40 Anleihe · WKN A4EB6G · ISIN COL17CT04001 | 4,71 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 4,71 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 4,65 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 4,45 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 3,52 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 3,02 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLQ7 · ISIN FR0129132702 | 3,01 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,87 % |
| Summe: | 44,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Global Allocation Opportunities - W26 EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Global Allocation Opportunities - W26 EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktienmärkten, festverzinslichen Wertpapieren, Zielfonds und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß der Multi- Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (die 'MAS-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in Aktien, Anleihen, grüne Anleihen und/oder SFDR-Zielfonds von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktinvestitionen. In den vorvertraglichen Informationen des Teilfonds sind alle relevanten Informationen zum Umfang der MAS-Strategie, Einzelheiten und Anforderungen sowie die angewandten Ausschlusskriterien beschrieben. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in globale Aktien und/oder Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investiert. Mindestens 15 % des Teilfondsvermögens werden physisch in Anleihen investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Unter die vorgenannte Grenze fallen auch Zielfonds, wenn die erworbenen Zielfonds nach der Morningstar-Klassifizierung als 'Emerging Market Funds' gelten. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Global Allocation Opportunities - W26 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKOS Hartwig,COUNSELL Gavin,CHAI Jingjing ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen184,13 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Allocation Opportunities - W26 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,06 % | 7,40 % | 8,74 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -1,91 % | -4,34 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125.162,00 | 125.162,00 | 125.162,00 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122.541,00 | 110.729,00 | 100.353,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123.821,00 | 118.522,00 | 108.873,00 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Allocation Opportunities - W26 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +10,88 % | +19,65 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,77 % | +3,95 % | +9,90 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | +1,30 % | +0,79 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,04 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +17,27 % | – | – | – | – | – |