Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Allianz Smart Energy - W9 EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
104.273,040 EUR
+62,330 EUR+0,06 %
Geld
104.273,040 EUR
Brief
104.273,040 EUR
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Fondsvolumen
180,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
104.273,04  –  104.273,04 EUR
52-Wochen-Spanne
83.692,38  –  136.829,72 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
104.273,040 EUR
Tief
104.273,040 EUR
Vortag
104.210,710 EUR
Eröffnung
104.273,040 EUR
Jahreshoch
136.829,724 EUR
Jahrestief
83.692,380 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,70 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1.111,751 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
1.661,656 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
1.294,180 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Smart Energy - W9 EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
4,11 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
3,92 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
3,83 %
First Solar
Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070
3,80 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
3,77 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
3,69 %
SSE PLC
Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733
3,64 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
3,40 %
Itron
Aktie · WKN 888379 · ISIN US4657411066
3,02 %
Boliden
Aktie · WKN A3D69V · ISIN SE0020050417
3,00 %
Summe:36,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Smart Energy - W9 EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C

Fondsstrategie zu Allianz Smart Energy - W9 EUR DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Wandel der Energienutzung. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich der Energiewende engagieren. Unternehmen, die sich für den Wandel in der Energienutzung engagieren, sind Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Abkehr von fossilen Brennstoffen leisten, indem sie im Einklang mit den SDGs Nr. 7, 9, 11, 12 und 13 die Widerstandsfähigkeit der nachhaltigen Energieinfrastruktur erhöhen, Systeme zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie schaffen, zu effizienterer Energienutzung beitragen und den Zugang zu Energieversorgung verbessern. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden.n.

Stammdaten zu Allianz Smart Energy - W9 EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Finger
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    180,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Smart Energy - W9 EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
15,81 %
3 Monate
32,63 %
1 Jahr
26,38 %
3 Jahre
23,50 %
5 Jahre
22,44 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-18,72 %
1 Jahr
-38,83 %
3 Jahre
-44,82 %
5 Jahre
-53,90 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105.765,00
3 Monate
105.765,00
1 Jahr
138.284,00
3 Jahre
156.655,00
5 Jahre
188.732,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96.928,80
3 Monate
83.692,40
1 Jahr
83.692,40
3 Jahre
83.692,40
5 Jahre
83.692,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101.730,00
3 Monate
98.479,70
1 Jahr
105.677,00
3 Jahre
126.145,00
5 Jahre
138.891,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,81 %32,63 %26,38 %23,50 %22,44 %
Maximaler Verlust-2,02 %-18,72 %-38,83 %-44,82 %-53,90 %
Positive Monate100,00 %33,33 %33,33 %41,67 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)105.765,00105.765,00138.284,00156.655,00188.732,00
Tiefstkurs (in EUR)96.928,8083.692,4083.692,4083.692,4083.692,40
Durchschnittspreis (in EUR)101.730,0098.479,70105.677,00126.145,00138.891,00

Performance-Kennzahlen zu Allianz Smart Energy - W9 EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,58 %
3 Monate
+2,78 %
1 Jahr
-22,05 %
3 Jahre
-29,23 %
5 Jahre
+6,78 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+7,63 %
3 Monate
+15,59 %
1 Jahr
-13,68 %
3 Jahre
-28,91 %
5 Jahre
-52,35 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+7,63 %
3 Monate
+4,95 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-1,23 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,78 %
2024
-22,22 %
2023
-4,22 %
2022
-20,55 %
2021
+6,57 %
2020
+56,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
-0,69 %
3 Jahre
-0,44 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-25,50 %
2 Jahre
-29,80 %
3 Jahre
-28,41 %
4 Jahre
-33,66 %
5 Jahre
+10,12 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,58 %+2,78 %-22,05 %-29,23 %+6,78 %
Relativer Return+7,63 %+15,59 %-13,68 %-28,91 %-52,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+7,63 %+4,95 %-1,22 %-0,94 %-1,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,78 %-22,22 %-4,22 %-20,55 %+6,57 %+56,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,96 %-0,69 %-0,44 %-0,43 %+0,09 %
Excess Return-25,50 %-29,80 %-28,41 %-33,66 %+10,12 %