ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Fonds
145,594 EUR +0,04 +0,03% 21.11.2017, 22:25:36
WKN: 972066 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0039499404 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 146,101 ( 70 Stk. ) Kaufen Eröffnung 145,59 Hoch / Tief (heute) 145,59 / 145,59 Fondsvolumen 169,37 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 145,087 ( 71 Stk. ) Verkaufen Vortag 145,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,94 / 143,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +0,59%
Benchmark
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 145,13 EUR +0,04 +0,03% 21.11. 09:34:39 145,150 / 145,600
KAG (EUR) 145,67 EUR +0,04 +0,03% 21.11. 08:00:00 145,670 / 150,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,36% +0,59% +1,62% +13,64% +48,02%
relativer Return +0,19% +0,58% +6,07% -8,48% +0,05% -12,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% +0,19% +0,49% -0,25% +0,00% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +1,35% -0,42% +7,64% +2,82% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,49 +0,30 +1,02 +1,18 -0,20
Excess Return +0,61% +1,42% +1,47% +6,75% +10,60% -7,28%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,16% 1,33% 1,60% 1,69% 2,47%
max. Verlust -0,19% -0,48% -0,97% -2,79% -2,79% -4,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +0,74% +0,76% +1,17% +2,35%
1-Monats-Tief +0,34% -0,17% -0,60% -1,49% -1,77% -1,78%
Höchstkurs 145,72 145,72 145,72 147,79 147,79 147,79
Tiefstkurs 145,02 144,81 144,05 142,31 128,15 96,16
Durchschnittspreis 145,43 145,25 144,90 144,87 140,97 125,12

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Auflagedatum 22.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tropp, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,94%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,53% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
2,15% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
2,15% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
2,13% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
2,03% Arkea Home Loans SFH SA 4,5% 13.04.2021
1,86% Yorkshire Building Society 1,25% 11.06.2021
1,84% Unione di Banche Italiane SpA 1% 27.01.2023
1,84% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23.05.2025
1,81% Banco Santander Totta SA 0,875% 27.10.2020
Stand: 30.10.2017

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings