ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Fonds
145,384 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:31
WKN: 972066 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0039499404 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 145,891 ( 70 Stk. ) Kaufen Eröffnung 145,38 Hoch / Tief (heute) 145,38 / 145,38 Fondsvolumen 181,21 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 144,877 ( 71 Stk. ) Verkaufen Vortag 145,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,25 / 143,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / -0,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,93 EUR -0,04 -0,03% 23.06. 10:26:48 144,950 / 145,500
KAG (EUR) 145,46 EUR -0,04 -0,03% 22.06. 08:00:00 145,460 / 149,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,77% -0,45% +4,69% +20,20% +52,15%
relativer Return -0,90% +1,48% -0,08% -14,79% +1,35% -13,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% +0,49% -0,01% -0,44% +0,02% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +1,35% -0,42% +7,64% +2,82% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,72 +0,91 +1,20 +1,80 -0,09
Excess Return -0,43% +2,23% +4,54% +8,41% +17,16% -3,15%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,26% 1,39% 1,63% 1,75% 2,52%
max. Verlust -0,10% -0,58% -2,53% -2,79% -2,79% -4,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 72,22% 78,33% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,57% +0,59% +0,82% +1,73% +2,29%
1-Monats-Tief +0,34% +0,10% -1,40% -1,40% -1,74% -1,74%
Höchstkurs 145,50 145,50 147,79 147,79 147,79 147,79
Tiefstkurs 144,81 144,27 144,05 138,95 120,87 95,46
Durchschnittspreis 145,22 145,02 145,72 144,35 139,27 123,11

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Auflagedatum 22.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tropp, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,03% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,32% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
1,96% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
1,96% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
1,95% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
1,86% Arkea Home Loans SFH SA 4,5% 13.04.2021
1,76% DNB Boligkreditt AS 0,375% 20.10.2020
1,72% Yorkshire Building Society 1,25% 11.06.2021
1,68% Unione di Banche Italiane SpA 1% 27.01.2023
1,67% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23.05.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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