Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO | 9,70 % |
JAP BK INT 19/24 INTL Anleihe · WKN A3KP6U · ISIN XS1998784844 | 6,48 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN A13R8W · ISIN US500769GK42 | 6,39 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 3,86 % |
JPY/USD SPOT CROSS 17/06/2024 | 0,44 % |
S&P 500 EMINI INDEX 21/06/2024 | 0,43 % |
DJ CBOT MINI SIZED DJ IND AV 21/06/2024 | 0,41 % |
S&P / ASX 200 INDEX 20/06/2024 Index · WKN 601362 · ISIN XC0006013624 | 0,22 % |
ESTX 50 PR.EUR Index · WKN 965814 · ISIN EU0009658145 | 0,22 % |
TOPIX PR JPY Index · WKN A1RRCU · ISIN JP9010100007 | 0,20 % |
Summe: | 28,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der 'Anlageverwalter') entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv vom Anlageverwalter getroffen. Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Diese Anlagen umfassen vornehmlich börsengehandelte Futures-Kontrakte auf Aktienmarktindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze und Währungen. Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen, in deren Rahmen sich eine Partei zum Kauf oder Verkauf geeigneter Vermögenswerte in der Zukunft zu einem bestimmten Preis an einem festen Termin verpflichtet. Die Strategie ist weltweit diversifiziert und folgt einem regelbasierten Anlage- und Risikoverfahren. Sie ist preisgesteuert, das bedeutet, der Preis ist das einzige Auswahlkriterium für die Einbeziehung in die Strategie.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 149,440 USD +2,070 USD · +1,40 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 139,018 EUR +2,068 EUR · +1,51 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |