Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANCO SANTANDER SA | 2,54 % |
UNICREDIT SPA | 2,10 % |
SPRINT CAPITAL CORP | 1,90 % |
BANK OF AMERICA CORP | 1,85 % |
MORGAN STANLEY | 1,80 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 1,74 % |
CAIXABANK SA | 1,73 % |
VODAFONE GROUP PLC | 1,59 % |
BARCLAYS PLC | 1,49 % |
FORD MOTOR CREDIT CO | 1,45 % |
Summe: | 18,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,66 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,33 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen und kann bis zu 15 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating unter Investment Grade investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3,854 EUR +0,001 EUR · +0,03 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |