Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

WKN: A3DXFQ
A3DXFQ

ISIN: LU2534777763
LU2534777763

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A3DXFQ
A3DXFQ

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2534777763
LU2534777763

gestern, 08:00:00 • KVG

4,985 EUR

-0,017 EUR-0,34 %

Geld

4,985 EUR

Brief

4,985 EUR

Fondsvolumen

43,47 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,68 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.09.2023 Ausschüttend	0,050 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
CGB 2.88% 02/33 INBK	8,10 %
CGB 2.85% 06/27 INBK	5,03 %
CGB 3.19% 04/53 INBK	3,60 %
SDBC 3.8% 1/36	3,59 %
ADBCH 3.3% 11/31 2110	3,40 %
CGB 3.01% 05/28 INBK	3,39 %
CGB 3.13% 11/29 1915	3,38 %
SDBC 3.12% 09/31 2115	3,37 %
ICBCAS 4.2% 09/30	3,36 %
CCB 3.45% 08/31	3,34 %
Summe:	40,56 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2534777763 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,68 %	nein	25.000,00 EUR
LU2534778738	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,80 %	nein	–
LU2534776955	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,83 %	nein	–
LU2534778225	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,83 %	nein	–
LU2534777094	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,73 %	nein	–
LU2534777250	EUR	Ausschüttend	–	2,18 %	nein	–
LU2534777680	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU2534777334	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU2534778654	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2534779116	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2534778068	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2534779207	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2534777177	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100.000,00 EUR
LU2534778571	EUR	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	–
LU2534778902	USD	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	–
LU2534777920	USD	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	–
LU2534779389	USD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–
LU2534778498	EUR	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	–
LU2534778811	USD	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	–
LU2534777847	USD	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Der Teilfonds strebt danach, Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer zu erhalten. Investitionen: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf den Onshore-Renminbi ('CNY') oder Offshore- Renminbi ('CNH') lautende Anleihen. Der Teilfonds investiert außerdem bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in auf eine beliebige Währung einschließlich CNY, CNH oder andere OECD-Währungen lautende Geldmarktinstrumente, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 51 % seines Nettovermögens in Anleihen, die (i) von der chinesischen Regierung, staatlichen Stellen oder staatlichen Banken begeben oder garantiert werden, oder (ii) von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in der Volksrepublik China haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in hochverzinsliche Schuldtitel (gemäß der internen Kreditratings von Amundi) investieren.

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
43,47 Mio. USD39,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4,985 EUR -0,017 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,017 EUR · -0,34 %	4,985 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,985 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,51 %
3 Monate
4,86 %
1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-5,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,05
3 Monate
5,05
1 Jahr
5,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,93
3 Monate
4,85
1 Jahr
4,64
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,00
3 Monate
4,93
1 Jahr
4,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,51 %	4,86 %	6,38 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,21 %	-1,21 %	-5,03 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,05	5,05	5,05	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,93	4,85	4,64	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,00	4,93	4,82	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+3,03 %
1 Jahr
+5,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,09 %
3 Monate
+4,67 %
1 Jahr
+4,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,09 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,56 %
2023
-2,00 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,38 %	+3,03 %	+5,00 %	–	–	–
Relativer Return	+3,09 %	+4,67 %	+4,54 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,09 %	+1,53 %	+0,37 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,56 %	-2,00 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,18 %	–	–	–	–	–

AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - E2 EUR DIS