Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.04.2024 Ausschüttend | 10,507 CZK |
26.01.2024 Ausschüttend | 10,507 CZK |
26.10.2023 Ausschüttend | 9,054 CZK |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,62 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,95 % |
BROADCOM INC | 2,94 % |
MERCK & CO INC | 2,32 % |
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | 2,31 % |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 2,20 % |
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | 2,14 % |
WW GRAINGER INC | 2,06 % |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,99 % |
CAPGEMINI SE | 1,95 % |
Summe: | 27,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CZK | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Benchmark: MSCI World Index. Wird zur Bestimmung der finanziellen Outperformance und ESG-Outperformance und zur Risikoüberwachung verwendet. Portfoliobestände: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Ländern weltweit, auch in aufstrebenden Märkten. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten und anderen Anlagemöglichkeiten wie Aktien und Devisen einzugehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich überdurchschnittliche Dividendenaussichten haben (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Der Teilfonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.300,430 CZK +3,770 CZK · +0,29 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 52,034 EUR +0,165 EUR · +0,32 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |