Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% (15/08/28) | 4,26 % |
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.75% (30/07/32) | 1,62 % |
ITALIAN REPUBLIC 4.0% (30/10/31) | 1,58 % |
ITALIAN REPUBLIC 2.25% (01/09/36) | 1,27 % |
MICROSOFT CORP | 1,16 % |
ALPHABET INC | 1,13 % |
AMAZON.COM INC | 1,00 % |
FRANCE 0.0% (25/05/32) | 0,90 % |
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | 0,86 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 0,84 % |
Summe: | 14,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CZK | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vornehmlich durch Erträge) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den seines Anlageuniversums an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Einlagen (mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten). Der Teilfonds kann überall auf der Welt investieren, auch in aufstrebenden Märkten. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade liegen. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtitel, Aktien, Zinssätze, Devisen und Inflation einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.571,290 CZK +26,820 CZK · +0,23 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 467,700 EUR +0,391 EUR · +0,08 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |