Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,08 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | – | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den EONIA (compounded daily) Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Zur Veranschaulichung: Angesichts des Risikoprofils wird erwartet, dass die Rendite den EONIA Index +4 % p. a. übersteigt (vor Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds ist bestrebt, eine Volatilität von 4,5 % nicht zu überschreiten. Der Teilfonds investiert in Schuldtitel und bis zu 30 % des Nettovermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS). 'To Be Announced-Wertpapiere' (TBA) sind auf 30 % des Nettovermögens begrenzt. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Wechselkursunterschiede bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren zu beseitigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,460 USD -0,010 USD · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,882 EUR +0,023 EUR · +0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |