Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 7,25 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 5,94 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 5,75 % |
INTESA SANPAOLO SPA 6.5% (14/03/29) | 1,42 % |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 7.5% (06/09/49) | 1,29 % |
LA BANQUE POSTALE 5.5% (05/03/34) | 1,27 % |
COMMERZBANK AG 6.75% (05/10/33) | 1,26 % |
NIBC BANK NV 6.0% (16/11/28) | 1,26 % |
(23/04/83) | 1,26 % |
(03/07/49) | 1,25 % |
Summe: | 27,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere.Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist.Der Teilfonds zielt darauf ab, das Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken unter Verwendung von derivativen Instrumenten wie Zinsswaps oder Futures zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.075,290 EUR +0,890 EUR · +0,08 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |