Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,27 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CHEFS WARE. 22/28 CV Anleihe · WKN A3LSY0 · ISIN US163086AE15 | 3,15 % |
RAPID7 23/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LMYW · ISIN US753422AG97 | 2,88 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 2,60 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 2,56 % |
MRT.VAC.WLD. 23/27 CV Anleihe · WKN A3LSMU · ISIN US57164YAF43 | 2,56 % |
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095 | 2,52 % |
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) Anleihe · WKN A289T2 · ISIN DE000A289T23 | 2,47 % |
IONIS PHARM. 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LJY6 · ISIN US462222AE08 | 2,45 % |
voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) Anleihe · WKN A3LG02 · ISIN AT0000A33R11 | 2,25 % |
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(25)TR.A Anleihe · WKN A3E458 · ISIN DE000A3E4589 | 2,24 % |
Summe: | 25,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 300.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 300.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 300.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 300.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 300.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. In einem ersten Schritt werden Investitionsmöglichkeiten dahingehend überprüft, inwieweit diese gegen die definierten Negativkriterien verstoßen. Sind kontroverse Geschäftsfelder oder kontroverse Geschäftspraktiken betroffen, ist eine Investition nicht zulässig. Im zweiten Schritt werden jene Investitionsmöglichkeiten anhand eines klassischen Best-in-Class ESG Ratings ausgewählt. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) dienen hier zur Identifikation nachhaltiger Unternehmen, die sich durch ökologisches, soziales und ökonomisches Agieren hervortun. Der Auswahlprozess wird von dem Münchener ESG Anbieter The Value Group durchgeführt. Um das gesamte Potential des globalen Wandelanleihemarktes ausschöpfen zu können, gibt es keine Vorgaben hinsichtlich Regionen, Ländern oder Währungen. Der Fonds sichert das Fremdwährungsexposure überwiegend ab und verfolgt eine langfristige Ausrichtung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 72,210 CHF +0,470 CHF · +0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 73,921 EUR +0,302 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |