Aktienfonds • Aktien China
ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC
- WKN
- A1C3SB
- ISIN
- LI0114387470
•
115,965 EUR
+0,630 EUR+0,55 %
Geld
115,965 EUR
Brief
115,965 EUR
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Fondsvolumen
16,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,17 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,60 % |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 3,00 % |
| SITC INTERNATIONAL HLDGS | 2,90 % |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 2,80 % |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 2,60 % |
| PDD HOLDINGS INC | 2,50 % |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2,40 % |
| CONTEMPORARY AMPEREX | 2,40 % |
| SHENZHOU INT GROUP | 2,40 % |
| BAIDU INC - SPON ADR | 2,30 % |
| Summe: | 26,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.
Stammdaten zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLLB Fund Services AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen16,50 Mio. USD14,12 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 101,928 EUR -1,517 EUR · -1,47 % 05.12.2024, 09:56:00 · unbekannt | -1,517 EUR · -1,47 % | 101,305 EUR 05.12.2024, 09:56:00 · 100 Stk. | 102,551 EUR 05.12.2024, 09:56:00 · 100 Stk. | 1,246 EUR 1,22 % | |
KVG Echtzeit | – | 135,930 USD +1,100 USD · +0,82 % 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +1,100 USD · +0,82 % | 135,930 USD 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 135,930 USD 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 115,965 EUR +0,630 EUR · +0,55 % 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,630 EUR · +0,55 % | 115,965 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 115,965 EUR 10.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 114,740 EUR -0,130 EUR · -0,11 % 16.08.2022, 06:21:25 · 0 Stk. | -0,130 EUR · -0,11 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien China? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,32 % | 20,76 % | 18,58 % | 26,83 % | 26,99 % | 23,24 % |
| Maximaler Verlust | -6,89 % | -13,05 % | -15,35 % | -37,32 % | -54,34 % | -56,10 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 36,11 % | 40,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,38 | 148,17 | 152,20 | 152,20 | 175,86 | 182,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,84 | 128,84 | 108,01 | 80,30 | 80,30 | 80,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,16 | 140,16 | 134,91 | 114,56 | 123,52 | 122,64 |
Performance-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities Fund - P USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,68 % | -5,14 % | +19,26 % | -0,43 % | -17,27 % | +51,18 % |
| Relativer Return | -0,60 % | +3,06 % | +2,35 % | -17,16 % | -0,44 % | -11,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,60 % | +1,01 % | +0,19 % | -0,52 % | -0,01 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,57 % | +11,03 % | +18,91 % | -23,83 % | -9,72 % | -1,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +0,64 % | -0,01 % | +0,12 % | -0,14 % | +0,19 % |
| Excess Return | +22,98 % | +38,99 % | -1,09 % | +13,06 % | -17,68 % | +53,10 % |