Aktienfonds • Aktien China

ASPOMA China Opportunities - P USD ACC

WKN A1C3SB

ISIN LI0114387470

Emittent LLB Fund Services AG

WKN A1C3SB

Emittent LLB Fund Services AG

ISIN LI0114387470

heute, 17:23:06 •

96,016 EUR

+0,199 EUR+0,21 %

Geld

95,429 EUR

(150 Stk.)

Brief

96,603 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

5,64 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,13 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ASPOMA China Opportunities - P USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TRIP.COM GROUP LTD-ADR Unbekannt	5,20 %
MINTH GROUP LTD Unbekannt	4,80 %
ALIBABA GROUP HLDG-SP ADR Unbekannt	4,50 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECH Unbekannt	4,20 %
SITC INTERNATIONAL HLDGS Unbekannt	3,80 %
BAIDU INC - SPON ADR Unbekannt	3,70 %
SINOPHARM GROUP CO-H Unbekannt	2,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD Unbekannt	2,80 %
VENUSTECH GROUP INC-A Unbekannt	2,80 %
JD.COM INC-ADR Unbekannt	2,60 %
Summe:	37,30 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0114387470 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–
LI0114387678	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,80 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ASPOMA China Opportunities - P USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ASPOMA China Opportunities - P USD ACC

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.

Stammdaten zu ASPOMA China Opportunities - P USD ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
LLB Fund Services AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
5,64 Mio. USD5,34 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. März 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,630 USD +1,930 USD · +1,92 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,930 USD · +1,92 %	102,630 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	102,630 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	97,087 EUR +1,746 EUR · +1,83 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,746 EUR · +1,83 %	97,087 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,087 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	115,955 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.08.2022, 11:47:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	115,555 EUR 16.08.2022, 11:54:15 · 90 Stk.	116,976 EUR 16.08.2022, 11:54:15 · 90 Stk.	1,421 EUR 1,21 %
Hamburg Echtzeit	–	114,740 EUR -0,130 EUR · -0,11 % 16.08.2022, 08:21:25 · 0 Stk.	-0,130 EUR · -0,11 %

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Risiko-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities - P USD ACC

Volatilität: 1 Monat
22,13 %
3 Monate
23,81 %
1 Jahr
28,65 %
3 Jahre
25,57 %
5 Jahre
24,61 %
10 Jahre
21,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,98 %
3 Monate
-16,67 %
1 Jahr
-28,71 %
3 Jahre
-49,03 %
5 Jahre
-49,03 %
10 Jahre
-49,03 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,63
3 Monate
120,84
1 Jahr
141,26
3 Jahre
182,90
5 Jahre
182,90
10 Jahre
182,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,70
3 Monate
100,70
1 Jahr
93,23
3 Jahre
93,23
5 Jahre
93,23
10 Jahre
73,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,96
3 Monate
109,58
1 Jahr
116,18
3 Jahre
136,76
5 Jahre
129,80
10 Jahre
117,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,13 %	23,81 %	28,65 %	25,57 %	24,61 %	21,40 %
Maximaler Verlust	-8,98 %	-16,67 %	-28,71 %	-49,03 %	-49,03 %	-49,03 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	110,63	120,84	141,26	182,90	182,90	182,90
Tiefstkurs (in EUR)	100,70	100,70	93,23	93,23	93,23	73,87
Durchschnittspreis (in EUR)	104,96	109,58	116,18	136,76	129,80	117,00

Performance-Kennzahlen zu ASPOMA China Opportunities - P USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-4,74 %
1 Jahr
-6,63 %
3 Jahre
-17,88 %
5 Jahre
-5,06 %
10 Jahre
+49,60 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-5,06 %
1 Jahr
-4,72 %
3 Jahre
+14,50 %
5 Jahre
+6,38 %
10 Jahre
-2,21 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2023
-16,29 %
2022
-9,72 %
2021
-1,61 %
2020
+16,76 %
2019
+22,55 %
2018
-18,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
-0,68 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,17 %
2 Jahre
-34,35 %
3 Jahre
-26,22 %
4 Jahre
-8,84 %
5 Jahre
-13,61 %
10 Jahre
+12,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,86 %	-4,74 %	-6,63 %	-17,88 %	-5,06 %	+49,60 %
Relativer Return	-1,89 %	-5,06 %	-4,72 %	+14,50 %	+6,38 %	-2,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,89 %	-1,72 %	-0,40 %	+0,38 %	+0,10 %	-0,02 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-16,29 %	-9,72 %	-1,61 %	+16,76 %	+22,55 %	-18,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	-0,68 %	-0,38 %	-0,09 %	-0,12 %	+0,06 %
Excess Return	-5,17 %	-34,35 %	-26,22 %	-8,84 %	-13,61 %	+12,91 %