Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
114,860 EUR
+0,970 EUR+0,85 %
Geld
114,860 EUR
Brief
114,860 EUR
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Fondsvolumen
37,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.08.2025
Ausschüttend
1,100 EUR
17.02.2025
Ausschüttend
1,870 EUR
15.08.2024
Ausschüttend
1,840 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Valmet
Aktie · WKN A1XA9J · ISIN FI4000074984
3,39 %
technotrans
Aktie · WKN A0XYGA · ISIN DE000A0XYGA7
3,18 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
3,02 %
IVU Traffic
Aktie · WKN 744850 · ISIN DE0007448508
2,99 %
Vossloh
Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107
2,84 %
Basler
Aktie · WKN 510200 · ISIN DE0005102008
2,79 %
Befesa
Aktie · WKN A2H5Z1 · ISIN LU1704650164
2,72 %
Kion Group
Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881
2,67 %
INIT innovation in traffic systems
Aktie · WKN 575980 · ISIN DE0005759807
2,50 %
Krones
Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003
2,49 %
Summe:28,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Als Anlageziel strebt der Fonds über die Investition in Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Bei den Unternehmen handelt es sich um europäische, versteckte Kontinental- und Weltmarktführer (Hidden Champions). Durch seinen holistischen Ansatz betrachtet der Fonds in der Unternehmensauswahl die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichberechtigt. Er fördert somit Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erwirbt der Fonds nur Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen, bei denen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sichergestellt ist, d.h. Unternehmen dürfen nicht in Kontroversen im Zusammenhang mit dem UN Global Compact, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) stehen. Auch ökologische Kontroversen werden dabei berücksichtigt. Insgesamt wertet das Portfoliomanagement die Unternehmen methodisch aus und überprüft, wie deren Geschäftsmodelle Potenziale schaffen, erhalten oder aber vernichten. Im Rahmen der Analyse werden die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (die sogenannte Triple Bottom Line, bestehend aus Ökonomie, Ökologie und Soziales) gleichberechtigt betrachtet. Ergänzt wird die Analyse durch eine Betrachtung der Risiken im Sinne der doppelten Materialität sowie eine Bewertung der Governance-Leistungen.

Stammdaten zu avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    37,09 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR / 10.000,00

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,84 %
3 Monate
13,54 %
1 Jahr
18,05 %
3 Jahre
15,35 %
5 Jahre
16,12 %
10 Jahre
15,50 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,98 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-17,93 %
3 Jahre
-27,43 %
5 Jahre
-43,37 %
10 Jahre
-43,37 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
116,96
3 Monate
120,88
1 Jahr
120,88
3 Jahre
138,49
5 Jahre
186,09
10 Jahre
186,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,03
3 Monate
113,03
1 Jahr
94,36
3 Jahre
94,36
5 Jahre
94,36
10 Jahre
83,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,86
3 Monate
116,48
1 Jahr
110,44
3 Jahre
119,56
5 Jahre
133,06
10 Jahre
122,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,84 %13,54 %18,05 %15,35 %16,12 %15,50 %
Maximaler Verlust-2,98 %-6,01 %-17,93 %-27,43 %-43,37 %-43,37 %
Positive Monate33,33 %58,33 %50,00 %51,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)116,96120,88120,88138,49186,09186,09
Tiefstkurs (in EUR)113,03113,0394,3694,3694,3683,97
Durchschnittspreis (in EUR)114,86116,48110,44119,56133,06122,88

Performance-Kennzahlen zu avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+2,47 %
3 Jahre
+16,00 %
5 Jahre
+4,24 %
10 Jahre
+48,44 %
Relativer Return
1 Monat
-3,91 %
3 Monate
-7,80 %
1 Jahr
-8,80 %
3 Jahre
-26,45 %
5 Jahre
-47,91 %
10 Jahre
-54,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,91 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-1,08 %
10 Jahre
-0,65 %
Performance im Jahr
2025
+13,69 %
2024
-14,85 %
2023
+2,51 %
2022
-28,02 %
2021
+30,82 %
2020
+21,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+10,63 %
4 Jahre
-22,76 %
5 Jahre
+5,74 %
10 Jahre
+42,91 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,30 %-0,23 %+2,47 %+16,00 %+4,24 %+48,44 %
Relativer Return-3,91 %-7,80 %-8,80 %-26,45 %-47,91 %-54,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,91 %-2,67 %-0,76 %-0,85 %-1,08 %-0,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,69 %-14,85 %+2,51 %-28,02 %+30,82 %+21,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,00 %+0,01 %+0,22 %-0,38 %+0,07 %+0,22 %
Excess Return+0,02 %+0,34 %+10,63 %-22,76 %+5,74 %+42,91 %