Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2024 Ausschüttend | 1,840 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 1,890 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 2,30 % |
CEWE Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901 | 2,28 % |
Mayr Melnhof Aktie · WKN 890447 · ISIN AT0000938204 | 2,26 % |
Emmi Aktie · WKN 798263 · ISIN CH0012829898 | 2,17 % |
Stratec Aktie · WKN STRA55 · ISIN DE000STRA555 | 1,97 % |
Valmet Aktie · WKN A1XA9J · ISIN FI4000074984 | 1,97 % |
Umweltbank Aktie · WKN 557080 · ISIN DE0005570808 | 1,96 % |
Oxford Instruments Aktie · WKN 868366 · ISIN GB0006650450 | 1,95 % |
USU Software AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien | 1,94 % |
Befesa Aktie · WKN A2H5Z1 · ISIN LU1704650164 | 1,93 % |
Summe: | 20,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | Universal Investment | 25,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Als Anlageziel strebt der Fonds über die Investition in Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs an. Bei den Unternehmen handelt es sich um europäische, versteckte Kontinental- und Weltmarktführer (Hidden Champions). Durch seinen holistischen Ansatz betrachtet der Fonds in der Unternehmensauswahl die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichberechtigt. Er fördert somit Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erwirbt der Fonds nur Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen, bei denen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sichergestellt ist, d.h. Unternehmen dürfen nicht in Kontroversen im Zusammenhang mit dem UN Global Compact, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) stehen. Auch ökologische Kontroversen werden dabei berücksichtigt. Insgesamt wertet das Portfoliomanagement die Unternehmen methodisch aus und überprüft, wie deren Geschäftsmodelle Potenziale schaffen, erhalten oder aber vernichten. Im Rahmen der Analyse werden die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (die sogenannte Triple Bottom Line, bestehend aus Ökonomie, Ökologie und Soziales) gleichberechtigt betrachtet. Ergänzt wird die Analyse durch eine Betrachtung der Risiken im Sinne der doppelten Materialität sowie eine Bewertung der Governance-Leistungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,390 EUR +0,640 EUR · +0,58 % 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |