Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B EUR

KVG
13,767 EUR
-0,007 EUR-0,05 %
Geld
13,767 EUR
Brief
13,767 EUR
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Fondsvolumen
214,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B EUR

WertpapiernameAnteil
ON SEMICOND 23/29 CV 144A
Anleihe · WKN A3LEW6 · ISIN US682189AT21
2,47 %
SK HYNIX 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407
2,20 %
ORMAT TECHN. 23/27 CV
Anleihe · WKN A3LKV2 · ISIN US686688AB85
2,19 %
HALOZ.THERAP 23/28 CV
Anleihe · WKN A3LMCM · ISIN US40637HAF64
2,13 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV
Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16
2,10 %
DATADOG 21/25 CV
Anleihe · WKN A3KR9U · ISIN US23804LAB99
2,07 %
NIPPON STEEL 21/24 ZO CV
Anleihe · WKN A3KWPB · ISIN XS2387597060
2,06 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A
Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155
2,01 %
SQUARE 21/25 CV
Anleihe · WKN A3KQF2 · ISIN US852234AF05
1,99 %
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44
1,99 %
Summe:21,21 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B EUR

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds legt überwiegend in Wandelanleihen weltweit an. Konkret investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Wandelanleihen von Emittenten weltweit. Der Teilfonds darf bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien oder andere Beteiligungspapiere investieren.

Stammdaten zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Shawn Mato, David Clott
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    214,08 Mio. USD213,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Wandel- und Optionsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.B EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return