Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,45 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,96 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 5,49 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,27 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 5,09 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 4,68 % |
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 4,45 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 4,24 % |
Pool Corp. Aktie · WKN A0JMVJ · ISIN US73278L1052 | 4,21 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 4,18 % |
Summe: | 50,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 750.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerte von Unternehmen weltweit, die in ihren jeweiligen Märkten als Marktführer angesehen werden. Der Teilfonds wird uneingeschränkt verwaltet und unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Allokation in Regionen oder Branchen. Konkret investiert der Teilfonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Entwicklungs- oder Schwellenländern weltweit, OGAW und/oder andere OGA, Vorzugsaktien, Wandelanleihen. Bei aktienbezogenen Wertpapieren kann es sich unter anderem um ADRs, GDRs, Aktienoptionen, börsengehandelte Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere sowie Genussscheine handeln. Der Teilfonds kauft keine Aktienoptionsscheine, kann jedoch Aktienoptionsscheine halten, die er in Verbindung mit von ihm gehaltenen Aktien erhält. Der Teilfonds kann über Shanghai Hong Kong Stock Connect und Shenzhen Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,818 EUR -0,154 EUR · -1,28 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |