Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 2,97 % |
Anleihe · WKN A3KWPB · ISIN XS2387597060 | 2,58 % |
Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 2,36 % |
Anleihe · WKN A3KSFA · ISIN XS2352315571 | 2,15 % |
Anleihe · WKN A3LB52 · ISIN US57164YAE77 | 2,11 % |
Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 2,11 % |
Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86 | 2,10 % |
Anleihe · WKN A3K651 · ISIN US686688AA03 | 2,04 % |
Anleihe · WKN A3K8LL · ISIN US737446AS31 | 1,81 % |
Anleihe · WKN A3KVYS · ISIN US596278AB74 | 1,75 % |
Summe: | 21,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 250.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 250.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds legt überwiegend in Wandelanleihen weltweit an. Konkret investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Wandelanleihen von Emittenten weltweit. Der Teilfonds darf bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien oder andere Beteiligungspapiere investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,464 CHF +0,155 CHF · +1,37 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,773 EUR +0,181 EUR · +1,56 % · unbekannt |