Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

WKN A0RE7Z

ISIN LU0401378319

Emittent Aviva Investors

WKN A0RE7Z

Emittent Aviva Investors

ISIN LU0401378319

02.06.2023, 08:00:00 •

11,773 EUR

+0,181 EUR+1,56 %

Geld

11,773 EUR

Brief

11,773 EUR

Fondsvolumen

286,63 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Wertpapiername	Anteil
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07	2,97 %
NIPPON STEEL 21/24 ZO CV Anleihe · WKN A3KWPB · ISIN XS2387597060	2,58 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	2,36 %
JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KSFA · ISIN XS2352315571	2,15 %
MARR.VACT.W. 22/27 CV Anleihe · WKN A3LB52 · ISIN US57164YAE77	2,11 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,11 %
ZSCALER 21/25 CV Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86	2,10 %
ORMAT TECHN. 22/27 CV Anleihe · WKN A3K651 · ISIN US686688AA03	2,04 %
POST HLDGS 22/27 Anleihe · WKN A3K8LL · ISIN US737446AS31	1,81 %
MIDDLEBY 20/25 CV Anleihe · WKN A3KVYS · ISIN US596278AB74	1,75 %
Summe:	21,98 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0401378319 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU0280567370	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0367993077	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0280566992	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	–
LU0274938744	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0280567701	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	–
LU0144879052	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	–
LU0280568428	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,85 %	nein	250.000,00 GBP
LU0367993150	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,85 %	nein	250.000,00 GBP
LU0280568261	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	250.000,00 EUR
LU0160787601	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	250.000,00 EUR
LU0880135149	GBP	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds legt überwiegend in Wandelanleihen weltweit an. Konkret investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Wandelanleihen von Emittenten weltweit. Der Teilfonds darf bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien oder andere Beteiligungspapiere investieren.

Stammdaten zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

KVG
Aviva Investors
Fondsmanager/Anlageberater
Shawn Mato, David Clott
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
286,63 Mio. USD266,38 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
7. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,464 CHF +0,155 CHF · +1,37 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,155 CHF · +1,37 %	11,464 CHF 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,464 CHF 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,773 EUR +0,181 EUR · +1,56 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,181 EUR · +1,56 %	11,773 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,773 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Volatilität: 1 Monat
7,71 %
3 Monate
8,30 %
1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
9,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-4,96 %
1 Jahr
-11,76 %
3 Jahre
-26,99 %
5 Jahre
-26,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,47
3 Monate
11,90
1 Jahr
12,82
3 Jahre
15,49
5 Jahre
15,49
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,31
3 Monate
11,31
1 Jahr
11,31
3 Jahre
11,31
5 Jahre
10,06
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,39
3 Monate
11,51
1 Jahr
11,94
3 Jahre
13,29
5 Jahre
12,39
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,71 %	8,30 %	9,86 %	10,05 %	9,12 %	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-4,96 %	-11,76 %	-26,99 %	-26,99 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,47	11,90	12,82	15,49	15,49	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,31	11,31	11,31	11,31	10,06	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,39	11,51	11,94	13,29	12,39	–

Performance-Kennzahlen zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,96 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
+7,57 %
5 Jahre
+20,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,87 %
2022
-14,85 %
2021
+4,47 %
2020
+25,70 %
2019
+15,48 %
2018
-3,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
-1,04 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,49 %
2 Jahre
-20,08 %
3 Jahre
-1,14 %
4 Jahre
+9,43 %
5 Jahre
+3,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,96 %	+0,16 %	-1,66 %	+7,57 %	+20,49 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,87 %	-14,85 %	+4,47 %	+25,70 %	+15,48 %	-3,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	-1,04 %	-0,04 %	+0,23 %	+0,07 %	–
Excess Return	-7,49 %	-20,08 %	-1,14 %	+9,43 %	+3,25 %	–

Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Fondsstrategie zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

Stammdaten zu Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah CHF

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