Alternative Investments • Hedgefonds
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund - I EUR ACC
- WKN
- A119CF
- ISIN
- LU1074209757
• KVG
130,923 EUR
-0,045 EUR-0,03 %
Geld
130,923 EUR
Brief
130,923 EUR
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Fondsvolumen
616,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AVIVA INV.LIQ.-AV.IN.EO LIQ.FD REGISTERED SHARES CLASS 3 O.N. Fonds · WKN A2DW46 · ISIN IE00B3CKRG34 | 6,23 % |
| ANGLESEA FUND.PLC 0.0 04APR25 | 4,70 % |
| SUMITOMO MITSUI TB 0 CD 14/05/2025 EUR500000 | 4,69 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/B | 3,92 % |
| MITS.UFJ TR. 25/06.05.25 | 3,91 % |
| MUFG BANK LTD LDN 0 CD 18/06/2025 EUR500000 Anleihe · WKN A4PCYK · ISIN XS3031819389 | 3,90 % |
| ABN AMRO BANK N.V. 0 CD 01/04/2025 EUR500000 | 3,14 % |
| NORINCHUKIN BK LDN 0 CD 13/05/2025 EUR500000 | 3,13 % |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK Anleihe · WKN A4PC7T · ISIN XS3032959259 | 3,10 % |
| WELLS FARGO BANK 0 CD 24/06/2025 EUR500000 Anleihe · WKN A4N8U3 · ISIN XS3012891035 | 2,34 % |
| Summe: | 39,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 750.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund - I EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, eine Bruttorendite zu erzielen, die über einen rollierenden Dreijahreszeitraum um 5 % p.a. über dem Basiszins der Europäischen Zentralbank (oder einem Äquivalent) liegt, ungeachtet der Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen aus aller Welt. Weiterhin kann der Fonds in regulierte Fonds investieren. Der Fonds kann auch in großem Umfang Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Anlageverwalter trifft aktiv die Anlageentscheidungen für den Fonds.
Stammdaten zu Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 130,923 EUR -0,045 EUR · -0,03 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,045 EUR · -0,03 % | 130,923 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 130,923 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,63 % | 3,35 % | 3,26 % | 4,73 % | 5,38 % | 4,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,62 % | -2,29 % | -6,79 % | -7,58 % | -11,25 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,45 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 | 131,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,67 | 127,50 | 124,54 | 106,82 | 102,45 | 97,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,02 | 129,72 | 127,06 | 119,50 | 115,14 | 110,82 |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | +2,52 % | +3,70 % | +16,36 % | +26,43 % | +20,44 % |
| Relativer Return | -7,43 % | +11,26 % | -3,27 % | -17,73 % | -34,56 % | -52,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,43 % | +3,62 % | -0,28 % | -0,54 % | -0,70 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,73 % | +2,92 % | +4,95 % | +4,04 % | +1,22 % | +2,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +1,40 % | +0,95 % | +0,96 % | +0,93 % | +0,27 % |
| Excess Return | +0,34 % | +11,21 % | +14,21 % | +22,53 % | +27,38 % | +15,04 % |