Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
AXA IM Global Small Cap Equity QI - B EUR ACC
- WKN
- 692188
- ISIN
- IE0031069168
• KVG
55,700 EUR
+0,660 EUR+1,20 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
82,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AXA IM Global Small Cap Equity QI - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Viatris Aktie · WKN A2QAME · ISIN US92556V1061 | 1,01 % |
COMFORT SYSTEMS USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 0,87 % |
DuPont de Nemours Aktie · WKN A2PLC7 · ISIN US26614N1028 | 0,86 % |
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077 | 0,86 % |
Sterling infrastructure Aktie · WKN 882359 · ISIN US8592411016 | 0,80 % |
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 0,79 % |
Ensign Group Aktie · WKN A0MSST · ISIN US29358P1012 | 0,75 % |
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 0,74 % |
CARPENTER TECHNOLOGY Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 0,74 % |
East West Bancorp Aktie · WKN 922137 · ISIN US27579R1041 | 0,72 % |
| Summe: | 8,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AXA IM Global Small Cap Equity QI - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu AXA IM Global Small Cap Equity QI - B EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Stammdaten zu AXA IM Global Small Cap Equity QI - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEquity QI Team
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Serv. (Ireland) Limited
- Fondsvolumen82,46 Mio. USD71,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / 2.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA IM Global Small Cap Equity QI - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,88 % | 13,75 % | 16,53 % | 14,71 % | 15,90 % | 17,29 % |
| Maximaler Verlust | -6,44 % | -6,61 % | -12,51 % | -21,86 % | -21,86 % | -42,36 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,94 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | 58,05 | 58,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,21 | 54,21 | 42,82 | 37,98 | 36,47 | 20,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,69 | 56,44 | 52,39 | 47,82 | 44,75 | 38,05 |
Performance-Kennzahlen zu AXA IM Global Small Cap Equity QI - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,38 % | +0,40 % | +14,30 % | +40,80 % | +42,82 % | +103,81 % |
| Relativer Return | +1,88 % | -3,84 % | -4,40 % | +0,09 % | +5,01 % | -21,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,88 % | -1,30 % | -0,37 % | +0,00 % | +0,08 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,40 % | +6,18 % | +21,31 % | +13,85 % | -12,13 % | +32,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,35 % | +0,65 % | +0,51 % | +0,48 % | +0,42 % |
| Excess Return | +12,23 % | +11,52 % | +33,30 % | +36,39 % | +44,32 % | +102,50 % |