Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,89 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,49 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,62 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,43 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,73 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 1,65 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,63 % |
Workday Aktie · WKN A1J39P · ISIN US98138H1014 | 1,62 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 1,59 % |
Summe: | 34,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,79 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem nordamerikanischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Aktienauswahlprozess beruht auf einer strengen Analyse des Geschäftsmodells, der Qualität des Managements, der Rentabilität, der Wachstumsaussichten und des Gesamtrisiko-/Renditeprofils der Unternehmen. Der Teilfonds investiert: - mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Nord- und Südamerika, einschließlich der USA, Kanada und Mexiko, haben oder dort überwiegend tätig sind - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- oder Aktienanleihen und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann bis höchstens 200 % des Nettovermögens die Anlagestrategie durch Direktanlagen und/oder durch Derivate umsetzen. Derivate können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzsektor fördert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 697,970 EUR -11,150 EUR · -1,57 % · unbekannt |