Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,12 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,44 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,72 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,66 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,58 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,08 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,84 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 1,83 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,75 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,69 % |
Summe: | 37,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien und eigenkapitalähnlichen Wertpapieren ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESG- Ansatz anzuwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich signifikant. Der Teilfonds investiert: - mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort überwiegend tätig sind. - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- oder Festzinsanleihen und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente. Derivate können für die effiziente Portfolioverwaltung oder zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 966,390 EUR -11,060 EUR · -1,13 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 21,81 % | 18,97 % | 16,75 % | 20,30 % | 22,86 % | 21,47 % |
Maximaler Verlust | -15,34 % | -15,80 % | -15,80 % | -22,02 % | -25,12 % | -32,60 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.144,18 | 1.150,46 | 1.150,46 | 1.150,46 | 1.150,46 | 1.150,46 |
Tiefstkurs (in EUR) | 968,70 | 968,70 | 891,39 | 632,91 | 376,63 | 234,78 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.075,15 | 1.111,09 | 1.008,20 | 840,71 | 765,10 | 559,88 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -13,92 % | -13,79 % | +6,38 % | +33,95 % | +146,52 % | +221,46 % |
Relativer Return | -1,78 % | -2,79 % | -2,92 % | -5,02 % | -0,31 % | +2,69 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,78 % | -0,94 % | -0,25 % | -0,14 % | -0,01 % | +0,02 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -12,12 % | +32,10 % | +27,14 % | -20,62 % | +34,60 % | +25,67 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +1,09 % | +0,48 % | +0,57 % | +0,88 % | +0,57 % |
Excess Return | +2,95 % | +37,64 % | +32,50 % | +53,39 % | +148,02 % | +219,24 % |