Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
AXA WF Global Small Cap Equity QI - F EUR ACC
- WKN
- A1KAZB
- ISIN
- LU0868490979
• KVG
221,280 EUR
-2,140 EUR-0,96 %
Geld
221,280 EUR
Brief
225,710 EUR
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Fondsvolumen
114,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA WF Global Small Cap Equity QI - F EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| East West Bancorp Inc | 1,04 % |
| Viatris Inc | 0,94 % |
| Comfort Systems USA Inc | 0,88 % |
| Biogen Inc | 0,87 % |
| Medpace Holdings Inc | 0,82 % |
| Ovintiv Inc | 0,82 % |
| CF Industries Holdings Inc | 0,76 % |
| TD SYNNEX Corp | 0,74 % |
| Synchrony Financial | 0,72 % |
| St James's Place PLC | 0,72 % |
| Summe: | 8,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AXA WF Global Small Cap Equity QI - F EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu AXA WF Global Small Cap Equity QI - F EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige Rendite Ihrer Anlage in USD an, die über derjenigen des MSCI World Small Cap Total Return Net (die 'Benchmark') liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um die Chancen an den Aktienmärkten weltweit zu nutzen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der Benchmark gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Abweichung von der Benchmark erheblich sein wird. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit geringer Kapitalisierung. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren.
Stammdaten zu AXA WF Global Small Cap Equity QI - F EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCameron GRAY
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsvolumen114,13 Mio. USD98,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Global Small Cap Equity QI - F EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,41 % | 14,13 % | 17,59 % | 15,84 % | 18,11 % | 17,59 % |
| Maximaler Verlust | -7,11 % | -7,12 % | -13,97 % | -22,36 % | -43,44 % | -43,44 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 233,41 | 233,43 | 233,43 | 233,43 | 301,28 | 301,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 216,81 | 216,81 | 170,40 | 170,40 | 170,40 | 149,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 225,20 | 226,68 | 209,82 | 204,40 | 219,28 | 208,89 |
Performance-Kennzahlen zu AXA WF Global Small Cap Equity QI - F EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,20 % | -0,10 % | +11,71 % | +7,28 % | -10,60 % | +46,38 % |
| Relativer Return | +0,62 % | -2,32 % | -3,13 % | -24,94 % | -34,46 % | -43,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,62 % | -0,78 % | -0,26 % | -0,79 % | -0,70 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,61 % | +4,80 % | +1,93 % | -1,61 % | -25,46 % | +14,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,10 % | -0,00 % | -0,07 % | -0,11 % | +0,21 % |
| Excess Return | +9,59 % | +3,24 % | -0,05 % | -4,71 % | -9,10 % | +45,07 % |