Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC
- WKN
- A2PSJS
- ISIN
- IE00BZ00WJ76
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,01 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,40 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 4,12 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,14 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,88 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,56 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 2,37 % |
CNOOC Aktie · WKN A0B846 · ISIN HK0883013259 | 2,24 % |
Zijin Mining Group H Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 2,09 % |
MMG Aktie · WKN A0BLUG · ISIN HK1208013172 | 2,09 % |
| Summe: | 38,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC
Fondsstrategie zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.
Stammdaten zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,862 EUR +0,003 EUR · +0,02 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,02 % | 15,862 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,862 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,99 % | 29,28 % | 21,37 % | 17,76 % | 18,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,86 % | -17,26 % | -21,29 % | -21,29 % | -35,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,86 | 16,27 | 17,11 | 17,11 | 19,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,90 | 13,47 | 13,47 | 12,41 | 10,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,58 | 15,29 | 15,90 | 14,71 | 15,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,89 % | -2,08 % | +0,18 % | +3,98 % | +47,31 % | – |
| Relativer Return | +2,05 % | -1,25 % | -8,17 % | -8,84 % | +10,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,05 % | -0,42 % | -0,71 % | -0,26 % | +0,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,76 % | +17,47 % | +2,37 % | -23,78 % | +13,94 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,29 % | +0,03 % | -0,08 % | +0,44 % | – |
| Excess Return | -3,16 % | +11,08 % | +1,63 % | -5,99 % | +48,81 % | – |