Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

WKN: A2PSJS
A2PSJS

ISIN: IE00BZ00WJ76
IE00BZ00WJ76

Emittent: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

WKN: A2PSJS
A2PSJS

Emittent: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76
IE00BZ00WJ76

gestern, 08:00:00 • KVG

15,823 EUR

+0,089 EUR+0,56 %

Geld

15,823 EUR

Brief

15,823 EUR

Fondsvolumen

118,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	8,75 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,41 %
CNOOC Aktie · WKN A0B846 · ISIN HK0883013259	5,08 %
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077	4,17 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001	4,05 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	3,10 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	2,67 %
Zijin Mining Group 'H' Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502	2,65 %
MMG Aktie · WKN A0BLUG · ISIN HK1208013172	2,29 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	2,24 %
Summe:	40,41 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BZ00WJ76 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE0003IVLHW7	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 SGD
IE00BKYBTW37	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
IE00BZ00WK81	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen in Asien (außer Japan) zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (außer Japan). Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (außer Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Asia ex Japan Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt.

Stammdaten zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

KVG
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Roderick Snell, Ben Durrant
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
118,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,823 EUR +0,089 EUR · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,089 EUR · +0,56 %	15,823 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,823 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
20,80 %
3 Monate
15,70 %
1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
17,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,53 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
-12,69 %
3 Jahre
-35,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,98
3 Monate
15,98
1 Jahr
15,98
3 Jahre
19,30
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,10
3 Monate
13,51
1 Jahr
12,77
3 Jahre
12,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,58
3 Monate
14,86
1 Jahr
13,91
3 Jahre
15,15
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,80 %	15,70 %	14,42 %	17,79 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,53 %	-5,53 %	-12,69 %	-35,68 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	15,98	15,98	15,98	19,30	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,10	13,51	12,77	12,41	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,58	14,86	13,91	15,15	–	–

Performance-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,53 %
3 Monate
+15,83 %
1 Jahr
+17,01 %
3 Jahre
-8,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+4,86 %
1 Jahr
+5,57 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+14,76 %
2023
+2,37 %
2022
-23,78 %
2021
+13,94 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,19 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-7,41 %
4 Jahre
+61,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,53 %	+15,83 %	+17,01 %	-8,85 %	–	–
Relativer Return	+0,82 %	+4,86 %	+5,57 %	+0,32 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,82 %	+1,59 %	+0,45 %	+0,01 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,76 %	+2,37 %	-23,78 %	+13,94 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,90 %	-0,01 %	-0,14 %	+0,69 %	–	–
Excess Return	+13,19 %	-0,47 %	-7,41 %	+61,23 %	–	–

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Fondsstrategie zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Stammdaten zu Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund - B EUR ACC

Weitere Kurse

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