Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R EUR ACC
- WKN
- A1JT08
- ISIN
- LU0740981344
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds · WKN 675166 · ISIN LU0128494944 | 11,89 % |
BNP Paribas Funds Euro Money Market - I EUR ACC Fonds · WKN 935637 · ISIN LU0102012688 | 11,89 % |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I ACC Fonds · WKN A0NCV7 · ISIN FR0007038138 | 11,86 % |
LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC Fonds · WKN A2DPRZ · ISIN LU1577896191 | 11,09 % |
LAZARD EURO SH.TERM MONEY MKT ACT. AU PORT. A O.N. Fonds · WKN A1H7CG · ISIN FR0007498480 | 11,09 % |
Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - C EUR ACC Fonds · WKN A0MM7T · ISIN LU0245567192 | 11,09 % |
| Summe: | 68,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R EUR ACC
Der Mischfonds BFI Systematic Balanced hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen. Der BFI Systematic Balanced ist ein Fonds mit globalem Fokus mit dem Ziel, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte zu erreichen und gleichzeitig die Verluste in volatilen Marktphasen zu reduzieren. Hierfür kommen taktische Signale der Finanzmärkte zum Einsatz mit dem Zweck, die risikoadjustierte Rendite langfristig zu maximieren. Zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist deshalb der unterlegte Algorithmus, welcher unter Einhaltung des Volatilitätsziels von 7.5% systematisch eine optimale Allokation der verschiedenen Anlageklassen berechnet. Die Partizipation an den einzelnen Märkten wird mehrheitlich mit sehr liquiden börsenkotierten Derivaten wie Futures umgesetzt. Der Fonds kann bis zu 100% in liquide Mittel und Geldmarktfonds anlegen. Um das Anlageziel zu erreichen, kann die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren, wobei die Aktienquote im langfristigen Durchschnitt 50% beträgt. Der Fonds kann Hebelwirkung nutzen.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 13,831 EUR +0,016 EUR · +0,11 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,70 % | 10,74 % | 8,01 % | 5,56 % | 6,02 % | 5,67 % |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -11,01 % | -11,01 % | -11,01 % | -11,12 % | -17,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 68,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,87 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,30 | 12,08 | 11,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,76 | 14,49 | 14,61 | 14,03 | 13,95 | 13,64 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | -7,96 % | -3,69 % | +0,72 % | +15,59 % | -0,29 % |
| Relativer Return | -8,53 % | +3,97 % | -8,91 % | -23,80 % | -40,77 % | -61,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,53 % | +1,30 % | -0,77 % | -0,75 % | -0,87 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,24 % | +6,61 % | +4,21 % | -8,20 % | +8,04 % | -2,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,94 % | -0,20 % | -0,05 % | -0,06 % | +0,50 % | -0,12 % |
| Excess Return | -7,54 % | -2,58 % | -0,88 % | -1,45 % | +15,87 % | -6,73 % |